景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(国新红利) - 基金主页(代码:520990)

今天最新净值 0.9987 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0938 -0.0039 -0.3598% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.4706亿
最近资产：56.81亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋龚丽丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	-2.97%	1.28%	0.82%	0.15%	28.61%	-	18.19%
同类排名	2367/4773	4718/5467	237/5421	881/5238	2566/4400	2313/2954		-

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9987	-0.10%
2026-09-15	0.9997	-0.74%
2026-09-14	1.0071	-0.32%
2026-09-11	1.0103	-1.14%
2026-09-10	1.0219	-0.85%
2026-09-09	1.0306	0.80%

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-29	分红	每份派现金0.0072元
2025-12-22	2025-12-23	2025-12-26	分红	每份派现金0.0246元
2025-06-24	2025-06-25	2025-06-30	分红	每份派现金0.0329元

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF基金动态

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 公募发力红利产品把握稳健资金“升级需求”

随着居民稳健投资需求升级，以及市场风格趋于均衡，公募基金正密集布局红利类产品。数据显示，四季度以来，红利基金规模较三季度末增加80亿元，且新成立了14只产品。关于后续投资，国泰基金认为，投资者可延续均衡型配置。建议保持景气度主线，例如产品价格底部稳步抬升的煤炭、仍处于涨价区间的光伏，以及受益于半导体周期的芯片等。
标签：红利资金稳健市场产品投资权益关联基金：华泰柏瑞中证红利低波ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 外资银行调仓路径显现！上半年增持芯片、消费等主题ETF

Wind数据最新披露显示，巴克莱银行、瑞士联合银行、法国巴黎银行等外资银行现身多只ETF产品的前十大持有人名单。港股标的方面，消费、红利等品种获外资银行青睐。上半年，巴克莱银行增持了3.40亿份景顺长城恒生消费ETF、0.65亿份工银中证港股通高股息精选ETF、0.55亿份博时恒生港股通高股息率ETF，并且新进入景顺长城中证国新港股通央企红利ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF的前十大持有人名单，二季度末持仓市值均在8000万元以上。
标签：港股持有人股息持有市值持仓名单关联基金：博时标普500ETF 嘉实上证科创板芯片ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 红利资产行至“估值高坡”：飙涨16% 长线资金仍把股息当锚

今年以来，以银行股为代表的红利资产涨幅喜人。Wind数据显示，截至7月16日收盘，恒生中国内地企业高股息率、港股通央企红利等主流红利指数年内分别涨16.71%、14.64%。“在利率下行周期中，红利资产的收益水平将持续优于固收产品，同时，优质企业分红意愿提升将强化其投资吸引力。
标签：红利资产港股股息资金周期关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利低波动ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	10.78%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	10.37%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	10.00%	-3.87%
00941	中国移动	0.0000	9.38%	-0.39%
00386	中国石油化	0.0000	7.29%	0.66%
01919	中远海控	0.0000	5.67%	-0.07%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.41%	12.89%
00728	中国电信	0.0000	3.94%	-2.01%
00762	中国联通	0.0000	2.58%	-1.39%
00788	中国铁塔	0.0000	2.25%	1.02%

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)基金档案

基金代码	520990	基金简称	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-21	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	汪洋龚丽丽	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	56.81亿元	最近份额	37.4706亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%