景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(国新红利)基金净值查询(520990)

今天最新净值 0.9997 -0.0074 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0938 -0.0039 -0.3598% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.4706亿
最近资产：56.81亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋龚丽丽

近一季景顺长城中证国新港股通央企红利ETF|国新红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9997	1.0644	1.0071	1.0718	-0.0074	-0.74%
2026-09-14	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0071	1.0718	1.0103	1.0750	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0103	1.0750	1.0219	1.0866	-0.0116	-1.14%
2026-09-10	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0219	1.0866	1.0306	1.0953	-0.0087	-0.85%
2026-09-09	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0306	1.0953	1.0224	1.0871	0.0082	0.80%
2026-09-08	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0224	1.0871	1.0017	1.0664	0.0207	2.02%
2026-09-07	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0017	1.0664	1.0084	1.0731	-0.0067	-0.66%
2026-09-04	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0084	1.0731	1.0033	1.0680	0.0051	0.51%
2026-09-03	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0033	1.0680	1.0067	1.0714	-0.0034	-0.34%
2026-09-02	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0067	1.0714	1.0137	1.0784	-0.0070	-0.69%

2026-09-01	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0137	1.0784	1.0169	1.0816	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0169	1.0816	1.0191	1.0838	-0.0022	-0.22%
2026-08-28	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0191	1.0838	1.0171	1.0818	0.0020	0.20%
2026-08-27	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0171	1.0818	1.0121	1.0768	0.0050	0.49%
2026-08-26	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0121	1.0768	1.0125	1.0772	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0125	1.0772	1.0137	1.0784	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0137	1.0784	1.0077	1.0724	0.0060	0.60%
2026-08-21	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0077	1.0724	0.9905	1.0552	0.0172	1.71%
2026-08-20	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9905	1.0552	0.9857	1.0504	0.0048	0.49%
2026-08-19	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9857	1.0504	0.9862	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9862	1.0509	0.9790	1.0437	0.0072	0.73%
2026-08-17	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9790	1.0437	0.9649	1.0296	0.0141	1.44%
2026-08-14	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9649	1.0296	0.9592	1.0239	0.0057	0.59%
2026-08-13	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9592	1.0239	0.9679	1.0326	-0.0087	-0.90%
2026-08-12	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9679	1.0326	0.9747	1.0394	-0.0068	-0.70%

2026-08-11	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9747	1.0394	0.9738	1.0385	0.0009	0.09%
2026-08-10	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9738	1.0385	0.9672	1.0319	0.0066	0.68%
2026-08-07	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9672	1.0319	0.9612	1.0259	0.0060	0.62%
2026-08-06	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9612	1.0259	0.9681	1.0328	-0.0069	-0.71%
2026-08-05	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9681	1.0328	0.9706	1.0353	-0.0025	-0.26%
2026-08-04	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9706	1.0353	0.9792	1.0439	-0.0086	-0.88%
2026-08-03	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9792	1.0439	0.9856	1.0503	-0.0064	-0.65%
2026-07-31	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9856	1.0503	0.9946	1.0593	-0.0090	-0.91%
2026-07-30	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9946	1.0593	0.9862	1.0509	0.0084	0.85%
2026-07-29	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9862	1.0509	0.9739	1.0386	0.0123	1.25%
2026-07-28	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9739	1.0386	0.9735	1.0382	0.0004	0.04%
2026-07-27	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9735	1.0382	0.9774	1.0421	-0.0039	-0.40%
2026-07-24	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9774	1.0421	0.9880	1.0527	-0.0106	-1.08%
2026-07-23	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9880	1.0527	0.9781	1.0428	0.0099	1.01%
2026-07-22	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9781	1.0428	0.9707	1.0354	0.0074	0.76%
2026-07-21	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9707	1.0354	0.9759	1.0406	-0.0052	-0.53%
2026-07-20	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9759	1.0406	0.9479	1.0126	0.0280	2.87%
2026-07-17	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9479	1.0126	0.9489	1.0136	-0.0010	-0.11%
2026-07-16	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9489	1.0136	0.9502	1.0149	-0.0013	-0.14%
2026-07-15	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9502	1.0149	0.9473	1.0120	0.0029	0.31%
2026-07-14	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9473	1.0120	0.9275	0.9922	0.0198	2.09%
2026-07-13	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9275	0.9922	0.9234	0.9881	0.0041	0.44%
2026-07-10	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9234	0.9881	0.9226	0.9873	0.0008	0.09%
2026-07-09	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9226	0.9873	0.9271	0.9918	-0.0045	-0.49%
2026-07-08	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9271	0.9918	0.9119	0.9766	0.0152	1.64%
2026-07-07	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9119	0.9766	0.9214	0.9861	-0.0095	-1.04%
2026-07-06	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9214	0.9861	0.9181	0.9828	0.0033	0.36%
2026-07-03	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9181	0.9828	0.9027	0.9674	0.0154	1.68%
2026-07-02	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9027	0.9674	0.9039	0.9686	-0.0012	-0.13%
2026-07-01	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9039	0.9686	0.9046	0.9693	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9046	0.9693	0.9224	0.9871	-0.0178	-1.97%
2026-06-29	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9224	0.9871	0.9209	0.9856	0.0015	0.16%
2026-06-26	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9209	0.9856	0.9352	0.9999	-0.0143	-1.55%
2026-06-25	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9352	0.9999	0.9457	1.0104	-0.0105	-1.12%
2026-06-24	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9457	1.0104	0.9553	1.0128	-0.0096	-1.02%
2026-06-23	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9553	1.0128	0.9734	1.0309	-0.0181	-1.89%
2026-06-22	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9734	1.0309	0.9653	1.0228	0.0081	0.84%
2026-06-18	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9653	1.0228	0.9909	1.0484	-0.0256	-2.65%
2026-06-17	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9909	1.0484	1.0017	1.0592	-0.0108	-1.08%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%