景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(国新红利)基金净值查询(520990)
今天最新净值
1.0071
-0.0032 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0938
-0.0039 -0.3598%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.4706亿
- 最近资产：56.81亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
近一月景顺长城中证国新港股通央企红利ETF|国新红利基金净值查询
近一月,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9997 |
1.0644 |
1.0071 |
1.0718 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0071 |
1.0718 |
1.0103 |
1.0750 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0103 |
1.0750 |
1.0219 |
1.0866 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0219 |
1.0866 |
1.0306 |
1.0953 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0306 |
1.0953 |
1.0224 |
1.0871 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0224 |
1.0871 |
1.0017 |
1.0664 |
0.0207 |
2.02% |
| 2026-09-07 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0017 |
1.0664 |
1.0084 |
1.0731 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0084 |
1.0731 |
1.0033 |
1.0680 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0033 |
1.0680 |
1.0067 |
1.0714 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0067 |
1.0714 |
1.0137 |
1.0784 |
-0.0070 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0137 |
1.0784 |
1.0169 |
1.0816 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0169 |
1.0816 |
1.0191 |
1.0838 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0191 |
1.0838 |
1.0171 |
1.0818 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0171 |
1.0818 |
1.0121 |
1.0768 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0121 |
1.0768 |
1.0125 |
1.0772 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0125 |
1.0772 |
1.0137 |
1.0784 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0137 |
1.0784 |
1.0077 |
1.0724 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0077 |
1.0724 |
0.9905 |
1.0552 |
0.0172 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9905 |
1.0552 |
0.9857 |
1.0504 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9857 |
1.0504 |
0.9862 |
1.0509 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9862 |
1.0509 |
0.9790 |
1.0437 |
0.0072 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9790 |
1.0437 |
0.9649 |
1.0296 |
0.0141 |
1.44% |
