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国联安稳健混合C - 基金主页(代码:021479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0760 -0.0100 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2161 -0.0029 -0.2368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9851亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：储乐延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.86%	-3.41%	-3.59%	-2.27%	-5.03%	39.71%	-	35.83%
同类排名	1871/2282	2028/2314	1517/2307	890/2292	1771/2265	1160/2173		-

国联安稳健混合C(021479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0750	-0.09%
2026-09-15	1.0760	-0.92%
2026-09-14	1.0860	0.37%
2026-09-11	1.0820	-1.73%
2026-09-10	1.1010	-1.08%
2026-09-09	1.1130	0.45%

国联安稳健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0468元

国联安稳健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600499	科达制造	0.0000	6.06%	9.06%
000680	山推股份	0.0000	5.29%	5.30%
002049	紫光国微	0.0000	4.89%	1.38%
601899	紫金矿业	0.0000	3.92%	5.30%
000803	山高环能	0.0000	3.89%	8.12%
300677	英科医疗	0.0000	3.60%	5.93%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.51%	-1.69%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.23%	-1.45%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.85%	0.71%
600686	金龙汽车	0.0000	2.54%	9.18%

国联安稳健混合C(021479)基金档案

基金代码	021479	基金简称	国联安稳健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	储乐延	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%