南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)
今天最新净值
1.1125
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1297
-0.0009 -0.0831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3645
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.4743亿
- 最近资产：26.19亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近一月,南方卓元债券C(003613)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1114 |
1.3634 |
1.1125 |
1.3645 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1125 |
1.3645 |
1.1120 |
1.3640 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1120 |
1.3640 |
1.1140 |
1.3660 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1140 |
1.3660 |
1.1151 |
1.3671 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1151 |
1.3671 |
1.1145 |
1.3665 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1145 |
1.3665 |
1.1139 |
1.3659 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1139 |
1.3659 |
1.1153 |
1.3673 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1153 |
1.3673 |
1.1143 |
1.3663 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1143 |
1.3663 |
1.1144 |
1.3664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1144 |
1.3664 |
1.1164 |
1.3684 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1164 |
1.3684 |
1.1152 |
1.3672 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1152 |
1.3672 |
1.1159 |
1.3679 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1159 |
1.3679 |
1.1160 |
1.3680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1160 |
1.3680 |
1.1170 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1170 |
1.3690 |
1.1154 |
1.3674 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1154 |
1.3674 |
1.1148 |
1.3668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1148 |
1.3668 |
1.1140 |
1.3660 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1140 |
1.3660 |
1.1140 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1140 |
1.3660 |
1.1147 |
1.3667 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1147 |
1.3667 |
1.1173 |
1.3693 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1173 |
1.3693 |
1.1169 |
1.3689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1169 |
1.3689 |
1.1146 |
1.3666 |
0.0023 |
0.21% |
