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南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)

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今天最新净值 1.1114 -0.0011 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 -0.0009 -0.0831% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3634
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4743亿
  • 最近资产：26.19亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：郑迎迎
近一年南方卓元债券C|南方卓元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方卓元债券C(003613)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003613 南方卓元债券C 1.1101 1.3621 1.1114 1.3634 -0.0013 -0.12%
2026-09-15 003613 南方卓元债券C 1.1114 1.3634 1.1125 1.3645 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 003613 南方卓元债券C 1.1125 1.3645 1.1120 1.3640 0.0005 0.04%
2026-09-11 003613 南方卓元债券C 1.1120 1.3640 1.1140 1.3660 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 003613 南方卓元债券C 1.1140 1.3660 1.1151 1.3671 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 003613 南方卓元债券C 1.1151 1.3671 1.1145 1.3665 0.0006 0.05%
2026-09-08 003613 南方卓元债券C 1.1145 1.3665 1.1139 1.3659 0.0006 0.05%
2026-09-07 003613 南方卓元债券C 1.1139 1.3659 1.1153 1.3673 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 003613 南方卓元债券C 1.1153 1.3673 1.1143 1.3663 0.0010 0.09%
2026-09-03 003613 南方卓元债券C 1.1143 1.3663 1.1144 1.3664 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 003613 南方卓元债券C 1.1144 1.3664 1.1164 1.3684 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 003613 南方卓元债券C 1.1164 1.3684 1.1152 1.3672 0.0012 0.11%
2026-08-31 003613 南方卓元债券C 1.1152 1.3672 1.1159 1.3679 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 003613 南方卓元债券C 1.1159 1.3679 1.1160 1.3680 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003613 南方卓元债券C 1.1160 1.3680 1.1170 1.3690 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 003613 南方卓元债券C 1.1170 1.3690 1.1154 1.3674 0.0016 0.14%
2026-08-25 003613 南方卓元债券C 1.1154 1.3674 1.1148 1.3668 0.0006 0.05%
2026-08-24 003613 南方卓元债券C 1.1148 1.3668 1.1140 1.3660 0.0008 0.07%
2026-08-21 003613 南方卓元债券C 1.1140 1.3660 1.1140 1.3660 0.0000 0.00%
2026-08-20 003613 南方卓元债券C 1.1140 1.3660 1.1147 1.3667 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 003613 南方卓元债券C 1.1147 1.3667 1.1173 1.3693 -0.0026 -0.23%
2026-08-18 003613 南方卓元债券C 1.1173 1.3693 1.1169 1.3689 0.0004 0.04%
2026-08-17 003613 南方卓元债券C 1.1169 1.3689 1.1146 1.3666 0.0023 0.21%
2026-08-14 003613 南方卓元债券C 1.1146 1.3666 1.1159 1.3679 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 003613 南方卓元债券C 1.1159 1.3679 1.1176 1.3696 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 003613 南方卓元债券C 1.1176 1.3696 1.1179 1.3699 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 003613 南方卓元债券C 1.1179 1.3699 1.1177 1.3697 0.0002 0.02%
2026-08-10 003613 南方卓元债券C 1.1177 1.3697 1.1168 1.3688 0.0009 0.08%
2026-08-07 003613 南方卓元债券C 1.1168 1.3688 1.1169 1.3689 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 003613 南方卓元债券C 1.1169 1.3689 1.1171 1.3691 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 003613 南方卓元债券C 1.1171 1.3691 1.1171 1.3691 0.0000 0.00%
2026-08-04 003613 南方卓元债券C 1.1171 1.3691 1.1190 1.3710 -0.0019 -0.17%
2026-08-03 003613 南方卓元债券C 1.1190 1.3710 1.1200 1.3720 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 003613 南方卓元债券C 1.1200 1.3720 1.1194 1.3714 0.0006 0.05%
2026-07-30 003613 南方卓元债券C 1.1194 1.3714 1.1194 1.3714 0.0000 0.00%
2026-07-29 003613 南方卓元债券C 1.1194 1.3714 1.1181 1.3701 0.0013 0.12%
2026-07-28 003613 南方卓元债券C 1.1181 1.3701 1.1204 1.3724 -0.0023 -0.21%
2026-07-27 003613 南方卓元债券C 1.1204 1.3724 1.1195 1.3715 0.0009 0.08%
2026-07-24 003613 南方卓元债券C 1.1195 1.3715 1.1218 1.3738 -0.0023 -0.21%
2026-07-23 003613 南方卓元债券C 1.1218 1.3738 1.1198 1.3718 0.0020 0.18%
2026-07-22 003613 南方卓元债券C 1.1198 1.3718 1.1196 1.3716 0.0002 0.02%
2026-07-21 003613 南方卓元债券C 1.1196 1.3716 1.1182 1.3702 0.0014 0.13%
2026-07-20 003613 南方卓元债券C 1.1182 1.3702 1.1145 1.3665 0.0037 0.33%
2026-07-17 003613 南方卓元债券C 1.1145 1.3665 1.1188 1.3708 -0.0043 -0.38%
2026-07-16 003613 南方卓元债券C 1.1188 1.3708 1.1220 1.3740 -0.0032 -0.29%
2026-07-15 003613 南方卓元债券C 1.1220 1.3740 1.1220 1.3740 0.0000 0.00%
2026-07-14 003613 南方卓元债券C 1.1220 1.3740 1.1181 1.3701 0.0039 0.35%
2026-07-13 003613 南方卓元债券C 1.1181 1.3701 1.1188 1.3708 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 003613 南方卓元债券C 1.1188 1.3708 1.1215 1.3735 -0.0027 -0.24%
2026-07-09 003613 南方卓元债券C 1.1215 1.3735 1.1196 1.3716 0.0019 0.17%
2026-07-08 003613 南方卓元债券C 1.1196 1.3716 1.1200 1.3720 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 003613 南方卓元债券C 1.1200 1.3720 1.1198 1.3718 0.0002 0.02%
2026-07-06 003613 南方卓元债券C 1.1198 1.3718 1.1184 1.3704 0.0014 0.13%
2026-07-03 003613 南方卓元债券C 1.1184 1.3704 1.1183 1.3703 0.0001 0.01%
2026-07-02 003613 南方卓元债券C 1.1183 1.3703 1.1221 1.3741 -0.0038 -0.34%
2026-07-01 003613 南方卓元债券C 1.1221 1.3741 1.1246 1.3766 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 003613 南方卓元债券C 1.1246 1.3766 1.1232 1.3752 0.0014 0.12%
2026-06-29 003613 南方卓元债券C 1.1232 1.3752 1.1205 1.3725 0.0027 0.24%
2026-06-26 003613 南方卓元债券C 1.1205 1.3725 1.1235 1.3755 -0.0030 -0.27%
2026-06-25 003613 南方卓元债券C 1.1235 1.3755 1.1238 1.3758 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 003613 南方卓元债券C 1.1238 1.3758 1.1229 1.3749 0.0009 0.08%
2026-06-23 003613 南方卓元债券C 1.1229 1.3749 1.1267 1.3787 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 003613 南方卓元债券C 1.1267 1.3787 1.1248 1.3768 0.0019 0.17%
2026-06-18 003613 南方卓元债券C 1.1248 1.3768 1.1256 1.3776 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 003613 南方卓元债券C 1.1256 1.3776 1.1252 1.3772 0.0004 0.04%
2026-06-16 003613 南方卓元债券C 1.1252 1.3772 1.1260 1.3780 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 003613 南方卓元债券C 1.1260 1.3780 1.1243 1.3763 0.0017 0.15%
2026-06-12 003613 南方卓元债券C 1.1243 1.3763 1.1212 1.3732 0.0031 0.28%
2026-06-11 003613 南方卓元债券C 1.1212 1.3732 1.1210 1.3730 0.0002 0.02%
2026-06-10 003613 南方卓元债券C 1.1210 1.3730 1.1244 1.3764 -0.0034 -0.30%
2026-06-09 003613 南方卓元债券C 1.1244 1.3764 1.1226 1.3746 0.0018 0.16%
2026-06-08 003613 南方卓元债券C 1.1226 1.3746 1.1263 1.3783 -0.0037 -0.33%
2026-06-05 003613 南方卓元债券C 1.1263 1.3783 1.1300 1.3820 -0.0037 -0.33%
2026-06-04 003613 南方卓元债券C 1.1300 1.3820 1.1308 1.3828 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 003613 南方卓元债券C 1.1308 1.3828 1.1297 1.3817 0.0011 0.10%
2026-06-02 003613 南方卓元债券C 1.1297 1.3817 1.1276 1.3796 0.0021 0.19%
2026-06-01 003613 南方卓元债券C 1.1276 1.3796 1.1262 1.3782 0.0014 0.12%
2026-05-29 003613 南方卓元债券C 1.1262 1.3782 1.1289 1.3809 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 003613 南方卓元债券C 1.1289 1.3809 1.1283 1.3803 0.0006 0.05%
2026-05-27 003613 南方卓元债券C 1.1283 1.3803 1.1301 1.3821 -0.0018 -0.16%
2026-05-26 003613 南方卓元债券C 1.1301 1.3821 1.1278 1.3798 0.0023 0.20%
2026-05-25 003613 南方卓元债券C 1.1278 1.3798 1.1268 1.3788 0.0010 0.09%
2026-05-22 003613 南方卓元债券C 1.1268 1.3788 1.1259 1.3779 0.0009 0.08%
2026-05-21 003613 南方卓元债券C 1.1259 1.3779 1.1295 1.3815 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 003613 南方卓元债券C 1.1295 1.3815 1.1282 1.3802 0.0013 0.12%
2026-05-19 003613 南方卓元债券C 1.1282 1.3802 1.1275 1.3795 0.0007 0.06%
2026-05-18 003613 南方卓元债券C 1.1275 1.3795 1.1275 1.3795 0.0000 0.00%
2026-05-15 003613 南方卓元债券C 1.1275 1.3795 1.1272 1.3792 0.0003 0.03%
2026-05-14 003613 南方卓元债券C 1.1272 1.3792 1.1300 1.3820 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 003613 南方卓元债券C 1.1300 1.3820 1.1296 1.3816 0.0004 0.04%
2026-05-12 003613 南方卓元债券C 1.1296 1.3816 1.1296 1.3816 0.0000 0.00%
2026-05-11 003613 南方卓元债券C 1.1296 1.3816 1.1299 1.3819 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 003613 南方卓元债券C 1.1299 1.3819 1.1302 1.3822 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 003613 南方卓元债券C 1.1328 1.3848 1.1336 1.3856 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 003613 南方卓元债券C 1.1336 1.3856 1.1297 1.3817 0.0039 0.35%
2026-04-28 003613 南方卓元债券C 1.1297 1.3817 1.1284 1.3804 0.0013 0.12%
2026-04-27 003613 南方卓元债券C 1.1284 1.3804 1.1290 1.3810 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 003613 南方卓元债券C 1.1290 1.3810 1.1286 1.3806 0.0004 0.04%
2026-04-23 003613 南方卓元债券C 1.1286 1.3806 1.1291 1.3811 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 003613 南方卓元债券C 1.1291 1.3811 1.1293 1.3813 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 003613 南方卓元债券C 1.1293 1.3813 1.1284 1.3804 0.0009 0.08%
2026-04-20 003613 南方卓元债券C 1.1284 1.3804 1.1275 1.3795 0.0009 0.08%
2026-04-17 003613 南方卓元债券C 1.1275 1.3795 1.1278 1.3798 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 003613 南方卓元债券C 1.1278 1.3798 1.1270 1.3790 0.0008 0.07%
2026-04-15 003613 南方卓元债券C 1.1270 1.3790 1.1276 1.3796 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 003613 南方卓元债券C 1.1276 1.3796 1.1273 1.3793 0.0003 0.03%
2026-04-13 003613 南方卓元债券C 1.1273 1.3793 1.1264 1.3784 0.0009 0.08%
2026-04-10 003613 南方卓元债券C 1.1264 1.3784 1.1258 1.3778 0.0006 0.05%
2026-04-09 003613 南方卓元债券C 1.1258 1.3778 1.1263 1.3783 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 003613 南方卓元债券C 1.1263 1.3783 1.1245 1.3765 0.0018 0.16%
2026-04-07 003613 南方卓元债券C 1.1245 1.3765 1.1231 1.3751 0.0014 0.12%
2026-04-03 003613 南方卓元债券C 1.1231 1.3751 1.1236 1.3756 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 003613 南方卓元债券C 1.1236 1.3756 1.1243 1.3763 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 003613 南方卓元债券C 1.1243 1.3763 1.1244 1.3764 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003613 南方卓元债券C 1.1244 1.3764 1.1246 1.3766 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 003613 南方卓元债券C 1.1246 1.3766 1.1227 1.3747 0.0019 0.17%
2026-03-27 003613 南方卓元债券C 1.1227 1.3747 1.1219 1.3739 0.0008 0.07%
2026-03-26 003613 南方卓元债券C 1.1219 1.3739 1.1229 1.3749 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 003613 南方卓元债券C 1.1229 1.3749 1.1212 1.3732 0.0017 0.15%
2026-03-24 003613 南方卓元债券C 1.1212 1.3732 1.1193 1.3713 0.0019 0.17%
2026-03-23 003613 南方卓元债券C 1.1193 1.3713 1.1257 1.3777 -0.0064 -0.57%
2026-03-20 003613 南方卓元债券C 1.1257 1.3777 1.1273 1.3793 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 003613 南方卓元债券C 1.1273 1.3793 1.1301 1.3821 -0.0028 -0.25%
2026-03-18 003613 南方卓元债券C 1.1301 1.3821 1.1306 1.3826 -0.0005 -0.04%
2026-03-17 003613 南方卓元债券C 1.1306 1.3826 1.1312 1.3832 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 003613 南方卓元债券C 1.1312 1.3832 1.1335 1.3855 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 003613 南方卓元债券C 1.1335 1.3855 1.1347 1.3867 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 003613 南方卓元债券C 1.1347 1.3867 1.1329 1.3849 0.0018 0.16%
2026-03-11 003613 南方卓元债券C 1.1329 1.3849 1.1315 1.3835 0.0014 0.12%
2026-03-10 003613 南方卓元债券C 1.1315 1.3835 1.1322 1.3842 -0.0007 -0.06%
2026-03-09 003613 南方卓元债券C 1.1322 1.3842 1.1331 1.3851 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 003613 南方卓元债券C 1.1331 1.3851 1.1328 1.3848 0.0003 0.03%
2026-03-05 003613 南方卓元债券C 1.1328 1.3848 1.1327 1.3847 0.0001 0.01%
2026-03-04 003613 南方卓元债券C 1.1327 1.3847 1.1349 1.3869 -0.0022 -0.19%
2026-03-03 003613 南方卓元债券C 1.1349 1.3869 1.1358 1.3878 -0.0009 -0.08%
2026-03-02 003613 南方卓元债券C 1.1358 1.3878 1.1325 1.3845 0.0033 0.29%
2026-02-27 003613 南方卓元债券C 1.1325 1.3845 1.1322 1.3842 0.0003 0.03%
2026-02-26 003613 南方卓元债券C 1.1322 1.3842 1.1329 1.3849 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 003613 南方卓元债券C 1.1329 1.3849 1.1329 1.3849 0.0000 0.00%
2026-02-24 003613 南方卓元债券C 1.1329 1.3849 1.1312 1.3832 0.0017 0.15%
2026-02-13 003613 南方卓元债券C 1.1312 1.3832 1.1340 1.3860 -0.0028 -0.25%
2026-02-12 003613 南方卓元债券C 1.1340 1.3860 1.1341 1.3861 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 003613 南方卓元债券C 1.1341 1.3861 1.1331 1.3851 0.0010 0.09%
2026-02-10 003613 南方卓元债券C 1.1331 1.3851 1.1331 1.3851 0.0000 0.00%
2026-02-09 003613 南方卓元债券C 1.1331 1.3851 1.1301 1.3821 0.0030 0.27%
2026-02-06 003613 南方卓元债券C 1.1301 1.3821 1.1307 1.3827 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 003613 南方卓元债券C 1.1307 1.3827 1.1316 1.3836 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 003613 南方卓元债券C 1.1316 1.3836 1.1304 1.3824 0.0012 0.11%
2026-02-03 003613 南方卓元债券C 1.1304 1.3824 1.1295 1.3815 0.0009 0.08%
2026-02-02 003613 南方卓元债券C 1.1295 1.3815 1.1368 1.3888 -0.0073 -0.64%
2026-01-30 003613 南方卓元债券C 1.1368 1.3888 1.1383 1.3903 -0.0015 -0.13%
2026-01-29 003613 南方卓元债券C 1.1383 1.3903 1.1383 1.3903 0.0000 0.00%
2026-01-28 003613 南方卓元债券C 1.1383 1.3903 1.1354 1.3874 0.0029 0.26%
2026-01-27 003613 南方卓元债券C 1.1354 1.3874 1.1351 1.3871 0.0003 0.03%
2026-01-26 003613 南方卓元债券C 1.1351 1.3871 1.1328 1.3848 0.0023 0.20%
2026-01-23 003613 南方卓元债券C 1.1328 1.3848 1.1317 1.3837 0.0011 0.10%
2026-01-22 003613 南方卓元债券C 1.1317 1.3837 1.1317 1.3837 0.0000 0.00%
2026-01-21 003613 南方卓元债券C 1.1317 1.3837 1.1312 1.3832 0.0005 0.04%
2026-01-20 003613 南方卓元债券C 1.1312 1.3832 1.1299 1.3819 0.0013 0.12%
2026-01-19 003613 南方卓元债券C 1.1299 1.3819 1.1297 1.3817 0.0002 0.02%
2026-01-16 003613 南方卓元债券C 1.1297 1.3817 1.1288 1.3808 0.0009 0.08%
2026-01-15 003613 南方卓元债券C 1.1288 1.3808 1.1283 1.3803 0.0005 0.04%
2026-01-14 003613 南方卓元债券C 1.1283 1.3803 1.1281 1.3801 0.0002 0.02%
2026-01-13 003613 南方卓元债券C 1.1281 1.3801 1.1276 1.3796 0.0005 0.04%
2026-01-12 003613 南方卓元债券C 1.1276 1.3796 1.1271 1.3791 0.0005 0.04%
2026-01-09 003613 南方卓元债券C 1.1271 1.3791 1.1249 1.3769 0.0022 0.20%
2026-01-08 003613 南方卓元债券C 1.1249 1.3769 1.1248 1.3768 0.0001 0.01%
2026-01-07 003613 南方卓元债券C 1.1248 1.3768 1.1244 1.3764 0.0004 0.04%
2026-01-06 003613 南方卓元债券C 1.1244 1.3764 1.1226 1.3746 0.0018 0.16%
2026-01-05 003613 南方卓元债券C 1.1226 1.3746 1.1203 1.3723 0.0023 0.21%
2025-12-31 003613 南方卓元债券C 1.1203 1.3723 1.1203 1.3723 0.0000 0.00%
2025-12-30 003613 南方卓元债券C 1.1203 1.3723 1.1197 1.3717 0.0006 0.05%
2025-12-29 003613 南方卓元债券C 1.1197 1.3717 1.1204 1.3724 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 003613 南方卓元债券C 1.1204 1.3724 1.1210 1.3730 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 003613 南方卓元债券C 1.1210 1.3730 1.1210 1.3730 0.0000 0.00%
2025-12-24 003613 南方卓元债券C 1.1210 1.3730 1.1205 1.3725 0.0005 0.04%
2025-12-23 003613 南方卓元债券C 1.1205 1.3725 1.1180 1.3700 0.0025 0.22%
2025-12-22 003613 南方卓元债券C 1.1180 1.3700 1.1170 1.3690 0.0010 0.09%
2025-12-19 003613 南方卓元债券C 1.1170 1.3690 1.1163 1.3683 0.0007 0.06%
2025-12-18 003613 南方卓元债券C 1.1163 1.3683 1.1137 1.3657 0.0026 0.23%
2025-12-17 003613 南方卓元债券C 1.1137 1.3657 1.1120 1.3640 0.0017 0.15%
2025-12-16 003613 南方卓元债券C 1.1120 1.3640 1.1143 1.3663 -0.0023 -0.21%
2025-12-15 003613 南方卓元债券C 1.1143 1.3663 1.1147 1.3667 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 003613 南方卓元债券C 1.1147 1.3667 1.1128 1.3648 0.0019 0.17%
2025-12-11 003613 南方卓元债券C 1.1128 1.3648 1.1133 1.3653 -0.0005 -0.04%
2025-12-10 003613 南方卓元债券C 1.1133 1.3653 1.1130 1.3650 0.0003 0.03%
2025-12-09 003613 南方卓元债券C 1.1130 1.3650 1.1150 1.3670 -0.0020 -0.18%
2025-12-08 003613 南方卓元债券C 1.1150 1.3670 1.1155 1.3675 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 003613 南方卓元债券C 1.1155 1.3675 1.1149 1.3669 0.0006 0.05%
2025-12-04 003613 南方卓元债券C 1.1149 1.3669 1.1150 1.3670 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 003613 南方卓元债券C 1.1150 1.3670 1.1153 1.3673 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 003613 南方卓元债券C 1.1153 1.3673 1.1161 1.3681 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 003613 南方卓元债券C 1.1161 1.3681 1.1132 1.3652 0.0029 0.26%
2025-11-28 003613 南方卓元债券C 1.1132 1.3652 1.1125 1.3645 0.0007 0.06%
2025-11-27 003613 南方卓元债券C 1.1125 1.3645 1.1123 1.3643 0.0002 0.02%
2025-11-26 003613 南方卓元债券C 1.1123 1.3643 1.1117 1.3637 0.0006 0.05%
2025-11-25 003613 南方卓元债券C 1.1117 1.3637 1.1091 1.3611 0.0026 0.23%
2025-11-24 003613 南方卓元债券C 1.1091 1.3611 1.1085 1.3605 0.0006 0.05%
2025-11-21 003613 南方卓元债券C 1.1085 1.3605 1.1132 1.3652 -0.0047 -0.42%
2025-11-20 003613 南方卓元债券C 1.1132 1.3652 1.1147 1.3667 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 003613 南方卓元债券C 1.1147 1.3667 1.1135 1.3655 0.0012 0.11%
2025-11-18 003613 南方卓元债券C 1.1135 1.3655 1.1150 1.3670 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 003613 南方卓元债券C 1.1150 1.3670 1.1171 1.3691 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 003613 南方卓元债券C 1.1171 1.3691 1.1193 1.3713 -0.0022 -0.20%
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2025-11-11 003613 南方卓元债券C 1.1175 1.3695 1.1187 1.3707 -0.0012 -0.11%
2025-11-10 003613 南方卓元债券C 1.1187 1.3707 1.1192 1.3712 -0.0005 -0.04%
2025-11-07 003613 南方卓元债券C 1.1192 1.3712 1.1208 1.3728 -0.0016 -0.14%
2025-11-06 003613 南方卓元债券C 1.1208 1.3728 1.1181 1.3701 0.0027 0.24%
2025-11-05 003613 南方卓元债券C 1.1181 1.3701 1.1170 1.3690 0.0011 0.10%
2025-11-04 003613 南方卓元债券C 1.1170 1.3690 1.1193 1.3713 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 003613 南方卓元债券C 1.1193 1.3713 1.1177 1.3697 0.0016 0.14%
2025-10-31 003613 南方卓元债券C 1.1177 1.3697 1.1174 1.3694 0.0003 0.03%
2025-10-30 003613 南方卓元债券C 1.1174 1.3694 1.1205 1.3725 -0.0031 -0.28%
2025-10-29 003613 南方卓元债券C 1.1205 1.3725 1.1169 1.3689 0.0036 0.32%
2025-10-28 003613 南方卓元债券C 1.1169 1.3689 1.1183 1.3703 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 003613 南方卓元债券C 1.1183 1.3703 1.1163 1.3683 0.0020 0.18%
2025-10-24 003613 南方卓元债券C 1.1163 1.3683 1.1127 1.3647 0.0036 0.32%
2025-10-23 003613 南方卓元债券C 1.1127 1.3647 1.1129 1.3649 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 003613 南方卓元债券C 1.1129 1.3649 1.1128 1.3648 0.0001 0.01%
2025-10-21 003613 南方卓元债券C 1.1128 1.3648 1.1097 1.3617 0.0031 0.28%
2025-10-20 003613 南方卓元债券C 1.1097 1.3617 1.1087 1.3607 0.0010 0.09%
2025-10-17 003613 南方卓元债券C 1.1087 1.3607 1.1128 1.3648 -0.0041 -0.37%
2025-10-16 003613 南方卓元债券C 1.1128 1.3648 1.1142 1.3662 -0.0014 -0.13%
2025-10-15 003613 南方卓元债券C 1.1142 1.3662 1.1115 1.3635 0.0027 0.24%
2025-10-14 003613 南方卓元债券C 1.1115 1.3635 1.1167 1.3687 -0.0052 -0.47%
2025-10-13 003613 南方卓元债券C 1.1167 1.3687 1.1160 1.3680 0.0007 0.06%
2025-10-10 003613 南方卓元债券C 1.1160 1.3680 1.1213 1.3733 -0.0053 -0.47%
2025-10-09 003613 南方卓元债券C 1.1213 1.3733 1.1150 1.3670 0.0063 0.57%
2025-09-30 003613 南方卓元债券C 1.1150 1.3670 1.1128 1.3648 0.0022 0.20%
2025-09-29 003613 南方卓元债券C 1.1128 1.3648 1.1099 1.3619 0.0029 0.26%
2025-09-26 003613 南方卓元债券C 1.1099 1.3619 1.1127 1.3647 -0.0028 -0.25%
2025-09-25 003613 南方卓元债券C 1.1127 1.3647 1.1130 1.3650 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 003613 南方卓元债券C 1.1130 1.3650 1.1109 1.3629 0.0021 0.19%
2025-09-23 003613 南方卓元债券C 1.1109 1.3629 1.1125 1.3645 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 003613 南方卓元债券C 1.1125 1.3645 1.1097 1.3617 0.0028 0.25%
2025-09-19 003613 南方卓元债券C 1.1097 1.3617 1.1116 1.3636 -0.0019 -0.17%
2025-09-18 003613 南方卓元债券C 1.1116 1.3636 1.1142 1.3662 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 003613 南方卓元债券C 1.1142 1.3662 1.1125 1.3645 0.0017 0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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