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易方达悦盈一年持有混合A - 基金主页(代码:011302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1581 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1581
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2474亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-0.39%	-0.15%	0.40%	3.89%	12.57%	14.06%	14.99%
同类排名	397/1272	728/1337	431/1341	413/1322	361/1238	628/1182	458/1136	-

易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1568	-0.11%
2026-09-15	1.1581	-0.07%
2026-09-14	1.1589	0.00%
2026-09-11	1.1589	-0.14%
2026-09-10	1.1605	-0.07%
2026-09-09	1.1613	0.09%

易方达悦盈一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.16%	-1.24%
600482	中国动力	0.0000	0.92%	4.69%
600183	生益科技	0.0000	0.88%	1.84%
600900	长江电力	0.0000	0.59%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	0.49%	1.45%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.48%	2.67%
000338	潍柴动力	0.0000	0.44%	5.19%
002001	新和成	0.0000	0.44%	-0.14%
000425	徐工机械	0.0000	0.43%	2.68%
600066	宇通客车	0.0000	0.41%	2.26%

易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金档案

基金代码	011302	基金简称	易方达悦盈一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.2474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%