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易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询(011302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1589 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2474亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1581	1.1581	1.1589	1.1589	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-11	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1605	1.1605	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1605	1.1605	1.1613	1.1613	-0.0008	-0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%