东吴安鑫量化混合C基金净值查询(015153)
今天最新净值
1.4662
-0.0063 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4733
-0.0031 -0.2080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5818
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0363亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：周健
近一月,东吴安鑫量化混合C(015153)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4578 |
1.5734 |
1.4662 |
1.5818 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4662 |
1.5818 |
1.4725 |
1.5881 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4725 |
1.5881 |
1.4791 |
1.5947 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4791 |
1.5947 |
1.4789 |
1.5945 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4789 |
1.5945 |
1.4784 |
1.5940 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4784 |
1.5940 |
1.4807 |
1.5963 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4807 |
1.5963 |
1.4854 |
1.6010 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4854 |
1.6010 |
1.4822 |
1.5978 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4822 |
1.5978 |
1.4774 |
1.5930 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4774 |
1.5930 |
1.4924 |
1.6080 |
-0.0150 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4924 |
1.6080 |
1.4899 |
1.6055 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4899 |
1.6055 |
1.4925 |
1.6081 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4925 |
1.6081 |
1.4978 |
1.6134 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4978 |
1.6134 |
1.5017 |
1.6173 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5017 |
1.6173 |
1.4909 |
1.6065 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4909 |
1.6065 |
1.4955 |
1.6111 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4955 |
1.6111 |
1.4990 |
1.6146 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4990 |
1.6146 |
1.4983 |
1.6139 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4983 |
1.6139 |
1.4988 |
1.6144 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4988 |
1.6144 |
1.5036 |
1.6192 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5036 |
1.6192 |
1.5037 |
1.6193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
015153 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5037 |
1.6193 |
1.4897 |
1.6053 |
0.0140 |
0.94% |
