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东吴安鑫量化混合C - 基金主页(代码:015153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4578 -0.0084 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4733 -0.0031 -0.2080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5734
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0363亿
最近资产：0.05亿
基金公司：
基金经理：周健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-1.51%	-2.23%	0.05%	4.97%	17.66%	16.16%	18.72%
同类排名	1353/2282	1425/2314	1178/2307	574/2292	1093/2265	1668/2173	1231/2101	-

东吴安鑫量化混合C(015153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4565	-0.09%
2026-09-15	1.4578	-0.57%
2026-09-14	1.4662	-0.43%
2026-09-11	1.4725	-0.45%
2026-09-10	1.4791	0.01%
2026-09-09	1.4789	0.03%

东吴安鑫量化混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-30	2022-03-30	2022-04-01	分红	每份派现金0.0656元

东吴安鑫量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	5.23%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	5.06%	0.29%
601668	中国建筑	0.0000	4.94%	0.83%
601166	兴业银行	0.0000	4.76%	2.63%
600900	长江电力	0.0000	4.08%	1.35%
601211	国泰海通	0.0000	3.08%	0.53%
603986	兆易创新	0.0000	2.83%	0.13%
601939	建设银行	0.0000	2.40%	1.75%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.38%	2.91%
600887	伊利股份	0.0000	2.14%	0.82%

东吴安鑫量化混合C(015153)基金档案

基金代码	015153	基金简称	东吴安鑫量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%