鹏华招华一年持有期混合C基金净值查询(009823)
今天最新净值
1.1446
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0004 0.0384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1446
- 成立日期：2020-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4698亿
- 最近资产：23.46亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁
近一月,鹏华招华一年持有期混合C(009823)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
009823 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0015 |
0.13% |
