安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)
今天最新净值
1.1216
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1241
-0.0022 -0.1918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1216
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：20.2593亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 黄琬舒
近一月,安信恒鑫增强债券A(015978)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
