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安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)

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今天最新净值 1.1206 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1241 -0.0022 -0.1918% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1206
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2593亿
  • 最近资产：2.74亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张翼飞 黄琬舒
近一年安信恒鑫增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,安信恒鑫增强债券A(015978)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1194 1.1194 1.1206 1.1206 -0.0012 -0.11%
2026-09-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1206 1.1206 1.1216 1.1216 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1216 1.1216 1.1223 1.1223 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1223 1.1223 1.1256 1.1256 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1256 1.1256 1.1270 1.1270 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1270 1.1270 1.1257 1.1257 0.0013 0.12%
2026-09-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1257 1.1257 1.1232 1.1232 0.0025 0.22%
2026-09-07 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1232 1.1232 1.1258 1.1258 -0.0026 -0.23%
2026-09-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1258 1.1258 1.1242 1.1242 0.0016 0.14%
2026-09-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1242 1.1242 1.1235 1.1235 0.0007 0.06%
2026-09-02 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1235 1.1235 1.1251 1.1251 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1251 1.1251 1.1272 1.1272 -0.0021 -0.19%
2026-08-31 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1272 1.1272 1.1301 1.1301 -0.0029 -0.26%
2026-08-28 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1301 1.1301 1.1306 1.1306 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2026-08-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1302 1.1302 1.1280 1.1280 0.0022 0.20%
2026-08-25 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-08-21 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1277 1.1277 1.1263 1.1263 0.0014 0.12%
2026-08-19 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
2026-08-18 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1259 1.1259 1.1234 1.1234 0.0025 0.22%
2026-08-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-08-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-08-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1232 1.1232 1.1253 1.1253 -0.0021 -0.19%
2026-08-12 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2026-08-11 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2026-08-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1241 1.1241 1.1211 1.1211 0.0030 0.27%
2026-08-07 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1214 1.1214 1.1196 1.1196 0.0018 0.16%
2026-08-05 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1196 1.1196 1.1207 1.1207 -0.0011 -0.10%
2026-08-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1207 1.1207 1.1227 1.1227 -0.0020 -0.18%
2026-08-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1227 1.1227 1.1236 1.1236 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1236 1.1236 1.1262 1.1262 -0.0026 -0.23%
2026-07-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1262 1.1262 1.1241 1.1241 0.0021 0.19%
2026-07-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1241 1.1241 1.1204 1.1204 0.0037 0.33%
2026-07-28 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1204 1.1204 1.1199 1.1199 0.0005 0.04%
2026-07-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09%
2026-07-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1189 1.1189 1.1237 1.1237 -0.0048 -0.43%
2026-07-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1237 1.1237 1.1221 1.1221 0.0016 0.14%
2026-07-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1221 1.1221 1.1194 1.1194 0.0027 0.24%
2026-07-21 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1194 1.1194 1.1215 1.1215 -0.0021 -0.19%
2026-07-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1215 1.1215 1.1123 1.1123 0.0092 0.83%
2026-07-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1123 1.1123 1.1145 1.1145 -0.0022 -0.20%
2026-07-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2026-07-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1140 1.1140 1.1105 1.1105 0.0035 0.32%
2026-07-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1105 1.1105 1.1070 1.1070 0.0035 0.32%
2026-07-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1070 1.1070 1.1052 1.1052 0.0018 0.16%
2026-07-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1052 1.1052 1.1035 1.1035 0.0017 0.15%
2026-07-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1035 1.1035 1.1068 1.1068 -0.0033 -0.30%
2026-07-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1068 1.1068 1.1033 1.1033 0.0035 0.32%
2026-07-07 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1033 1.1033 1.1067 1.1067 -0.0034 -0.31%
2026-07-06 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1067 1.1067 1.1032 1.1032 0.0035 0.32%
2026-07-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1032 1.1032 1.1001 1.1001 0.0031 0.28%
2026-07-02 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1001 1.1001 1.0985 1.0985 0.0016 0.15%
2026-07-01 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0985 1.0985 1.0971 1.0971 0.0014 0.13%
2026-06-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0971 1.0971 1.1018 1.1018 -0.0047 -0.43%
2026-06-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1018 1.1018 1.0986 1.0986 0.0032 0.29%
2026-06-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0986 1.0986 1.1013 1.1013 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1013 1.1013 1.1038 1.1038 -0.0025 -0.23%
2026-06-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1038 1.1038 1.1061 1.1061 -0.0023 -0.21%
2026-06-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1061 1.1061 1.1097 1.1097 -0.0036 -0.32%
2026-06-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2026-06-18 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1093 1.1093 1.1165 1.1165 -0.0072 -0.64%
2026-06-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1165 1.1165 1.1188 1.1188 -0.0023 -0.21%
2026-06-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1188 1.1188 1.1222 1.1222 -0.0034 -0.30%
2026-06-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1222 1.1222 1.1263 1.1263 -0.0041 -0.36%
2026-06-12 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1263 1.1263 1.1252 1.1252 0.0011 0.10%
2026-06-11 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2026-06-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1248 1.1248 1.1268 1.1268 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1268 1.1268 1.1282 1.1282 -0.0014 -0.12%
2026-06-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1282 1.1282 1.1284 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1284 1.1284 1.1303 1.1303 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1303 1.1303 1.1315 1.1315 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1315 1.1315 1.1309 1.1309 0.0006 0.05%
2026-06-02 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1309 1.1309 1.1301 1.1301 0.0008 0.07%
2026-06-01 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1301 1.1301 1.1250 1.1250 0.0051 0.45%
2026-05-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1250 1.1250 1.1215 1.1215 0.0035 0.31%
2026-05-28 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1215 1.1215 1.1224 1.1224 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1224 1.1224 1.1235 1.1235 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2026-05-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1232 1.1232 1.1242 1.1242 -0.0010 -0.09%
2026-05-21 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1242 1.1242 1.1272 1.1272 -0.0030 -0.27%
2026-05-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-05-18 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1275 1.1275 1.1291 1.1291 -0.0016 -0.14%
2026-05-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1288 1.1288 1.1297 1.1297 -0.0009 -0.08%
2026-05-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1297 1.1297 1.1303 1.1303 -0.0006 -0.05%
2026-05-12 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1303 1.1303 1.1314 1.1314 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1314 1.1314 1.1290 1.1290 0.0024 0.21%
2026-05-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-04-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1290 1.1290 1.1307 1.1307 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1307 1.1307 1.1250 1.1250 0.0057 0.51%
2026-04-28 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1250 1.1250 1.1214 1.1214 0.0036 0.32%
2026-04-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-04-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1217 1.1217 1.1200 1.1200 0.0017 0.15%
2026-04-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-04-21 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1199 1.1199 1.1179 1.1179 0.0020 0.18%
2026-04-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1179 1.1179 1.1185 1.1185 -0.0006 -0.05%
2026-04-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1185 1.1185 1.1189 1.1189 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1189 1.1189 1.1174 1.1174 0.0015 0.13%
2026-04-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1174 1.1174 1.1169 1.1169 0.0005 0.04%
2026-04-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1169 1.1169 1.1152 1.1152 0.0017 0.15%
2026-04-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-04-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1153 1.1153 1.1165 1.1165 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2026-04-07 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1162 1.1162 1.1150 1.1150 0.0012 0.11%
2026-04-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1150 1.1150 1.1167 1.1167 -0.0017 -0.15%
2026-04-02 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06%
2026-03-31 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1162 1.1162 1.1186 1.1186 -0.0024 -0.21%
2026-03-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2026-03-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1187 1.1187 1.1195 1.1195 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1195 1.1195 1.1205 1.1205 -0.0010 -0.09%
2026-03-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2026-03-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1205 1.1205 1.1243 1.1243 -0.0038 -0.34%
2026-03-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-03-19 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1243 1.1243 1.1250 1.1250 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1250 1.1250 1.1263 1.1263 -0.0013 -0.12%
2026-03-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1263 1.1263 1.1278 1.1278 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1278 1.1278 1.1294 1.1294 -0.0016 -0.14%
2026-03-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1294 1.1294 1.1302 1.1302 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1302 1.1302 1.1267 1.1267 0.0035 0.31%
2026-03-11 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1267 1.1267 1.1238 1.1238 0.0029 0.26%
2026-03-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1238 1.1238 1.1252 1.1252 -0.0014 -0.12%
2026-03-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2026-03-06 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1245 1.1245 1.1236 1.1236 0.0009 0.08%
2026-03-05 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1236 1.1236 1.1242 1.1242 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1242 1.1242 1.1265 1.1265 -0.0023 -0.20%
2026-03-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1265 1.1265 1.1270 1.1270 -0.0005 -0.04%
2026-03-02 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1270 1.1270 1.1237 1.1237 0.0033 0.29%
2026-02-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1237 1.1237 1.1217 1.1217 0.0020 0.18%
2026-02-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1217 1.1217 1.1246 1.1246 -0.0029 -0.26%
2026-02-25 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1246 1.1246 1.1235 1.1235 0.0011 0.10%
2026-02-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1235 1.1235 1.1188 1.1188 0.0047 0.42%
2026-02-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1188 1.1188 1.1218 1.1218 -0.0030 -0.27%
2026-02-12 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1222 1.1222 1.1209 1.1209 0.0013 0.12%
2026-02-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1209 1.1209 1.1198 1.1198 0.0011 0.10%
2026-02-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2026-02-06 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1191 1.1191 1.1198 1.1198 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1198 1.1198 1.1203 1.1203 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1203 1.1203 1.1115 1.1115 0.0088 0.79%
2026-02-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1115 1.1115 1.1087 1.1087 0.0028 0.25%
2026-02-02 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1087 1.1087 1.1161 1.1161 -0.0074 -0.66%
2026-01-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1161 1.1161 1.1192 1.1192 -0.0031 -0.28%
2026-01-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1192 1.1192 1.1131 1.1131 0.0061 0.55%
2026-01-28 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1131 1.1131 1.1075 1.1075 0.0056 0.51%
2026-01-27 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1075 1.1075 1.1085 1.1085 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1085 1.1085 1.1050 1.1050 0.0035 0.32%
2026-01-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1050 1.1050 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.18%
2026-01-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1070 1.1070 1.1035 1.1035 0.0035 0.32%
2026-01-21 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1037 1.1037 1.0999 1.0999 0.0038 0.35%
2026-01-19 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0999 1.0999 1.0987 1.0987 0.0012 0.11%
2026-01-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0987 1.0987 1.1009 1.1009 -0.0022 -0.20%
2026-01-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
2026-01-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0994 1.0994 1.0999 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-01-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-01-12 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-01-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
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2025-12-31 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0923 1.0923 1.0937 1.0937 -0.0014 -0.13%
2025-12-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0937 1.0937 1.0917 1.0917 0.0020 0.18%
2025-12-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0917 1.0917 1.0921 1.0921 -0.0004 -0.04%
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2025-12-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0921 1.0921 1.0930 1.0930 -0.0009 -0.08%
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2025-12-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0936 1.0936 1.0980 1.0980 -0.0044 -0.40%
2025-12-08 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0980 1.0980 1.1008 1.1008 -0.0028 -0.25%
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2025-12-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1003 1.1003 1.1006 1.1006 -0.0003 -0.03%
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2025-11-06 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1006 1.1006 1.0974 1.0974 0.0032 0.29%
2025-11-05 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0974 1.0974 1.0968 1.0968 0.0006 0.05%
2025-11-04 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0968 1.0968 1.0988 1.0988 -0.0020 -0.18%
2025-11-03 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0988 1.0988 1.0950 1.0950 0.0038 0.35%
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2025-10-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0951 1.0951 1.0957 1.0957 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0957 1.0957 1.0941 1.0941 0.0016 0.15%
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2025-10-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0950 1.0950 1.0959 1.0959 -0.0009 -0.08%
2025-10-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0959 1.0959 1.0937 1.0937 0.0022 0.20%
2025-10-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2025-10-20 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0936 1.0936 1.0910 1.0910 0.0026 0.24%
2025-10-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0910 1.0910 1.0936 1.0936 -0.0026 -0.24%
2025-10-16 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0936 1.0936 1.0927 1.0927 0.0009 0.08%
2025-10-15 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0927 1.0927 1.0902 1.0902 0.0025 0.23%
2025-10-14 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0902 1.0902 1.0890 1.0890 0.0012 0.11%
2025-10-13 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0890 1.0890 1.0903 1.0903 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0903 1.0903 1.0879 1.0879 0.0024 0.22%
2025-10-09 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0879 1.0879 1.0870 1.0870 0.0009 0.08%
2025-09-30 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0870 1.0870 1.0864 1.0864 0.0006 0.06%
2025-09-29 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2025-09-26 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0855 1.0855 1.0850 1.0850 0.0005 0.05%
2025-09-25 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0850 1.0850 1.0869 1.0869 -0.0019 -0.17%
2025-09-24 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2025-09-23 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0871 1.0871 1.0900 1.0900 -0.0029 -0.27%
2025-09-19 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0900 1.0900 1.0872 1.0872 0.0028 0.26%
2025-09-18 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0872 1.0872 1.0924 1.0924 -0.0052 -0.48%
2025-09-17 015978 安信恒鑫增强债券A 1.0924 1.0924 1.0896 1.0896 0.0028 0.26%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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