安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)

今天最新净值 1.1206 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1241 -0.0022 -0.1918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1206
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.2593亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞黄琬舒

近一季安信恒鑫增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信恒鑫增强债券A(015978)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1194	1.1194	1.1206	1.1206	-0.0012	-0.11%
2026-09-15	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1206	1.1206	1.1216	1.1216	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1216	1.1216	1.1223	1.1223	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1223	1.1223	1.1256	1.1256	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1256	1.1256	1.1270	1.1270	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1270	1.1270	1.1257	1.1257	0.0013	0.12%
2026-09-08	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1257	1.1257	1.1232	1.1232	0.0025	0.22%
2026-09-07	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1232	1.1232	1.1258	1.1258	-0.0026	-0.23%
2026-09-04	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1258	1.1258	1.1242	1.1242	0.0016	0.14%
2026-09-03	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1242	1.1242	1.1235	1.1235	0.0007	0.06%

2026-09-02	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1235	1.1235	1.1251	1.1251	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1251	1.1251	1.1272	1.1272	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1272	1.1272	1.1301	1.1301	-0.0029	-0.26%
2026-08-28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1301	1.1301	1.1306	1.1306	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%
2026-08-26	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1302	1.1302	1.1280	1.1280	0.0022	0.20%
2026-08-25	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-08-21	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1277	1.1277	1.1263	1.1263	0.0014	0.12%
2026-08-19	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1263	1.1263	1.1259	1.1259	0.0004	0.04%
2026-08-18	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%
2026-08-17	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-08-14	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2026-08-13	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1232	1.1232	1.1253	1.1253	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1253	1.1253	1.1248	1.1248	0.0005	0.04%
2026-08-11	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1248	1.1248	1.1241	1.1241	0.0007	0.06%
2026-08-10	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1241	1.1241	1.1211	1.1211	0.0030	0.27%
2026-08-07	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1214	1.1214	1.1196	1.1196	0.0018	0.16%
2026-08-05	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1196	1.1196	1.1207	1.1207	-0.0011	-0.10%
2026-08-04	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1207	1.1207	1.1227	1.1227	-0.0020	-0.18%
2026-08-03	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1227	1.1227	1.1236	1.1236	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1236	1.1236	1.1262	1.1262	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1262	1.1262	1.1241	1.1241	0.0021	0.19%
2026-07-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1241	1.1241	1.1204	1.1204	0.0037	0.33%
2026-07-28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1204	1.1204	1.1199	1.1199	0.0005	0.04%
2026-07-27	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1199	1.1199	1.1189	1.1189	0.0010	0.09%
2026-07-24	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1189	1.1189	1.1237	1.1237	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1237	1.1237	1.1221	1.1221	0.0016	0.14%
2026-07-22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1221	1.1221	1.1194	1.1194	0.0027	0.24%
2026-07-21	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1194	1.1194	1.1215	1.1215	-0.0021	-0.19%
2026-07-20	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1215	1.1215	1.1123	1.1123	0.0092	0.83%
2026-07-17	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1123	1.1123	1.1145	1.1145	-0.0022	-0.20%
2026-07-16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2026-07-15	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1140	1.1140	1.1105	1.1105	0.0035	0.32%
2026-07-14	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1105	1.1105	1.1070	1.1070	0.0035	0.32%
2026-07-13	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1070	1.1070	1.1052	1.1052	0.0018	0.16%
2026-07-10	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1052	1.1052	1.1035	1.1035	0.0017	0.15%
2026-07-09	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1035	1.1035	1.1068	1.1068	-0.0033	-0.30%
2026-07-08	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1068	1.1068	1.1033	1.1033	0.0035	0.32%
2026-07-07	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1033	1.1033	1.1067	1.1067	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1067	1.1067	1.1032	1.1032	0.0035	0.32%
2026-07-03	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1032	1.1032	1.1001	1.1001	0.0031	0.28%
2026-07-02	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1001	1.1001	1.0985	1.0985	0.0016	0.15%
2026-07-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0985	1.0985	1.0971	1.0971	0.0014	0.13%
2026-06-30	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0971	1.0971	1.1018	1.1018	-0.0047	-0.43%
2026-06-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1018	1.1018	1.0986	1.0986	0.0032	0.29%
2026-06-26	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0986	1.0986	1.1013	1.1013	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1013	1.1013	1.1038	1.1038	-0.0025	-0.23%
2026-06-24	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1038	1.1038	1.1061	1.1061	-0.0023	-0.21%
2026-06-23	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1061	1.1061	1.1097	1.1097	-0.0036	-0.32%
2026-06-22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2026-06-18	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1093	1.1093	1.1165	1.1165	-0.0072	-0.64%
2026-06-17	015978	安信恒鑫增强债券A	1.1165	1.1165	1.1188	1.1188	-0.0023	-0.21%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%