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安信浩盈6个月持有混合C基金盘中实时估值(019065)

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今天最新净值 1.1455 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1455
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9278亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张竞张睿

安信浩盈6个月持有混合C基金019065重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603306	华懋科技	0.0000	4.84%	4.06%	0.1965%
00857	中国石油股份	0.0000	3.72%	-0.65%	-0.0242%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.65%	-3.87%	-0.1026%
600887	伊利股份	0.0000	2.57%	0.82%	0.0211%
600710	苏美达	0.0000	1.07%	7.26%	0.0777%
002475	立讯精密	0.0000	0.59%	0.09%	0.0005%
600970	中材国际	0.0000	0.52%	4.72%	0.0245%
688002	睿创微纳	0.0000	0.30%	2.31%	0.0069%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.26%	6.82%	0.0177%
300191	潜能恒信	0.0000	0.13%	-2.04%	-0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.65%		0.2154%		10.95%

安信浩盈6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.14%
2026-09-14	0.02%	0.14%
2026-09-11	-0.24%	0.14%
2026-09-10	-0.10%	0.14%
2026-09-09	0.13%	0.14%
2026-09-08	0.30%	0.14%
2026-09-07	-0.25%	0.14%
2026-09-04	0.17%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信浩盈6个月持有混合C基金019065实时估值图

安信浩盈6个月持有混合C基金019065实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%