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富国中证价值ETF联接E - 基金主页(代码:022053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2374 -0.0027 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5276
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6110亿
最近资产：6.75亿
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-2.61%	-1.45%	-0.30%	8.99%	44.81%	-	49.16%
同类排名	1786/4773	4088/5465	1158/5421	1038/5231	1246/4394	1680/2954		-

富国中证价值ETF联接E(022053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2328	-0.21%
2026-09-16	2.2374	-0.12%
2026-09-15	2.2401	-0.70%
2026-09-14	2.2558	0.24%
2026-09-11	2.2505	-1.48%
2026-09-10	2.2842	-0.57%

富国中证价值ETF联接E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.2082元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0820元

富国中证价值ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600273	嘉化能源	0.0200	0.00%	3.01%

富国中证价值ETF联接E(022053)基金档案

基金代码	022053	基金简称	富国中证价值ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪苏华清	基金托管人		基金公司
最近资产	6.75亿	最近份额	3.6110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%