富国中证价值ETF联接E基金净值查询(022053)
今天最新净值
2.2401
-0.0157 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5303
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6110亿
- 最近资产：6.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月,富国中证价值ETF联接E(022053)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2374 |
2.5276 |
2.2401 |
2.5303 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2401 |
2.5303 |
2.2558 |
2.5460 |
-0.0157 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2558 |
2.5460 |
2.2505 |
2.5407 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2505 |
2.5407 |
2.2842 |
2.5744 |
-0.0337 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2842 |
2.5744 |
2.2973 |
2.5875 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2973 |
2.5875 |
2.2880 |
2.5782 |
0.0093 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2880 |
2.5782 |
2.2768 |
2.5670 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2768 |
2.5670 |
2.2908 |
2.5810 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2908 |
2.5810 |
2.2862 |
2.5764 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2862 |
2.5764 |
2.2761 |
2.5663 |
0.0101 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2761 |
2.5663 |
2.3055 |
2.5957 |
-0.0294 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.3055 |
2.5957 |
2.2958 |
2.5860 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2958 |
2.5860 |
2.3000 |
2.5902 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.3000 |
2.5902 |
2.2951 |
2.5853 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2951 |
2.5853 |
2.2910 |
2.5812 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2910 |
2.5812 |
2.2793 |
2.5695 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2793 |
2.5695 |
2.2797 |
2.5699 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2797 |
2.5699 |
2.2848 |
2.5750 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2848 |
2.5750 |
2.2971 |
2.5873 |
-0.0123 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2971 |
2.5873 |
2.2862 |
2.5764 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2862 |
2.5764 |
2.3010 |
2.5912 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.3010 |
2.5912 |
2.2921 |
2.5823 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2921 |
2.5823 |
2.2703 |
2.5605 |
0.0218 |
0.96% |
