| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.42% | -2.39% | -6.75% | -9.13% | 5.24% | 55.90% | 28.67% | 200.43% |
| 同类排名 | 1505/2282 | 1930/2314 | 1621/2307 | 1365/2292 | 999/2265 | 888/2173 | 897/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.2424 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 2.2475 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 2.2499 | -0.93% |
| 2026-09-14 | 2.2711 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 2.2833 | -0.61% |
| 2026-09-10 | 2.2974 | -0.85% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 分红 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.82% | -1.24% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 4.03% | 1.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.02% | 0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.87% | 1.13% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.83% | 2.55% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.0000 | 3.60% | 5.29% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.58% | 1.64% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 3.36% | 10.02% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.31% | 1.75% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.19% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |