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富国中证价值ETF联接C - 基金主页(代码:007191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1781 -0.0153 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4616
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1894亿
最近资产：8.59亿
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	-2.10%	-1.36%	-1.53%	8.64%	44.17%	37.21%	116.39%
同类排名	1577/4773	1235/5462	926/5421	1021/5209	1169/4366	1679/2954	793/2253	-

富国中证价值ETF联接C(007191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1755	-0.12%
2026-09-15	2.1781	-0.70%
2026-09-14	2.1934	0.23%
2026-09-11	2.1883	-1.48%
2026-09-10	2.2211	-0.57%
2026-09-09	2.2338	0.40%

富国中证价值ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.2035元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0800元

富国中证价值ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600273	嘉化能源	0.0200	0.00%	3.01%

富国中证价值ETF联接C(007191)基金档案

基金代码	007191	基金简称	富国中证价值ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪苏华清	基金托管人		基金公司
最近资产	8.59亿	最近份额	4.1894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%