富国中证价值ETF联接C基金净值查询(007191)
今天最新净值
2.1934
0.0051 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4769
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1894亿
- 最近资产：8.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月,富国中证价值ETF联接C(007191)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.1781 |
2.4616 |
2.1934 |
2.4769 |
-0.0153 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.1934 |
2.4769 |
2.1883 |
2.4718 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.1883 |
2.4718 |
2.2211 |
2.5046 |
-0.0328 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2211 |
2.5046 |
2.2338 |
2.5173 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2338 |
2.5173 |
2.2248 |
2.5083 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2248 |
2.5083 |
2.2139 |
2.4974 |
0.0109 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2139 |
2.4974 |
2.2277 |
2.5112 |
-0.0138 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2277 |
2.5112 |
2.2232 |
2.5067 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2232 |
2.5067 |
2.2133 |
2.4968 |
0.0099 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2133 |
2.4968 |
2.2420 |
2.5255 |
-0.0287 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2420 |
2.5255 |
2.2325 |
2.5160 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2325 |
2.5160 |
2.2367 |
2.5202 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2367 |
2.5202 |
2.2319 |
2.5154 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2319 |
2.5154 |
2.2280 |
2.5115 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2280 |
2.5115 |
2.2167 |
2.5002 |
0.0113 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2167 |
2.5002 |
2.2170 |
2.5005 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2170 |
2.5005 |
2.2221 |
2.5056 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2221 |
2.5056 |
2.2340 |
2.5175 |
-0.0119 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2340 |
2.5175 |
2.2234 |
2.5069 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2234 |
2.5069 |
2.2379 |
2.5214 |
-0.0145 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2379 |
2.5214 |
2.2292 |
2.5127 |
0.0087 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.2292 |
2.5127 |
2.2081 |
2.4916 |
0.0211 |
0.96% |
