广发聚宝混合A(广发聚宝) - 基金主页(代码:001189)

今天最新净值 1.6576 -0.0018 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6155 -0.0010 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6576
成立日期：2015-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：33.343亿份
最近份额：1.5573亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	-0.28%	-0.28%	3.26%	5.03%	16.80%	9.56%	61.92%
同类排名	248/1271	663/1335	259/1339	14/1323	238/1237	388/1182	735/1136	-

广发聚宝混合A(001189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6553	-0.14%
2026-09-16	1.6576	-0.11%
2026-09-15	1.6594	-0.02%
2026-09-14	1.6598	0.13%
2026-09-11	1.6577	-0.14%
2026-09-10	1.6600	-0.05%

广发聚宝混合A基金动态

广发聚宝混合A 陈光明旗下公募产品全出手了！睿远3只基金认购宁德时代2.4亿元

7月以来，已有多家基金公司公布了旗下部分基金投资非公开发行股票的情况。其中，睿远基金旗下傅鹏博、赵枫、饶刚等明星基金经理管理的3只基金，参与了“动力电池一哥”宁德时代的定增，合计认购金额约2.4亿元，目前账目价值已有不错的浮盈。公开资料显示，超频三是一家集LED灯具套件和PC散热件研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，致力为全球客户提供最佳照明及系统散热解决方案。公司表示，募集资金将全部投资于锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目。
标签：认购时代混合公司价值持有管理关联基金：广发聚宝混合A 广发医疗保健股票A 兴全沪深300指数(LOF)A
广发聚宝混合A 喊出“不要亏钱”口号头部公募基金“固收+”掌门人谁领风骚？

谭昌杰表示，自己偏中低风险偏好，正好适合自己的管理基金的投资风格，其家庭资产有四分之二或者四分之三直接买自己管理的产品，都是绝对收益目标。
标签：收益投资回撤经理规模可转债管理关联基金：广发聚宝混合A 广发聚鑫债券A 南方避险南方避险增值混合易方达中小板指数分级A
广发聚宝混合A 备战科创板打新多只基金限制大额申购

也有基金人士指出，首批科创板股票有25只，而且是集中上市，打新带来的收益可以短时间内兑现，因此净值拉动明显。
标签：大额申购关联基金：广发聚宝混合A 宏利品质生活混合招商安泰平衡混合

广发聚宝混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688331	荣昌生物	0.0000	2.23%	4.62%
600674	川投能源	0.0000	2.08%	1.18%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.91%	6.70%
601838	成都银行	0.0000	1.57%	2.46%
600926	杭州银行	0.0000	1.55%	1.80%
600377	宁沪高速	0.0000	1.53%	1.35%
601918	新集能源	0.0000	1.53%	2.64%
688550	瑞联新材	0.0000	1.28%	11.60%
000543	皖能电力	0.0000	1.17%	4.11%
603259	药明康德	0.0000	1.15%	6.71%

广发聚宝混合A(001189)基金档案

基金代码	001189	基金简称	广发聚宝混合A	基金全称	广发聚宝混合型证券投资基金
发行日期	2015-04-03~2015-04-03	成立日期	2015-04-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘志辉	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.5573亿	成立份额	33.343亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%