广发聚宝混合A(广发聚宝)基金净值查询(001189)
今天最新净值
1.6594
-0.0004 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6155
-0.0010 -0.0637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6594
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：33.343亿份
- 最近份额：1.5573亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一周,广发聚宝混合A(001189)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0009 |
-0.05% |
