广发聚宝混合A(广发聚宝)基金净值查询(001189)
今天最新净值
1.6598
0.0021 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6155
-0.0010 -0.0637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6598
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：33.343亿份
- 最近份额：1.5573亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一月,广发聚宝混合A(001189)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6609 |
1.6609 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6571 |
1.6571 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6619 |
1.6619 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0019 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6573 |
1.6573 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6662 |
1.6662 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
001189 |
广发聚宝混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0066 |
0.40% |
