易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询(015126)

今天最新净值 1.1053 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5840亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1053	1.1053	1.1056	1.1056	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1056	1.1056	1.1073	1.1073	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1085	1.1085	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2026-09-08	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1078	1.1078	0.0009	0.08%
2026-09-04	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1080	1.1080	1.1067	1.1067	0.0013	0.12%
2026-09-02	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1082	1.1082	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1082	1.1082	1.1095	1.1095	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1095	1.1095	1.1087	1.1087	0.0008	0.07%
2026-08-28	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%
2026-08-27	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	0.0004	0.04%
2026-08-26	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1083	1.1083	1.1073	1.1073	0.0010	0.09%
2026-08-25	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-08-24	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1064	1.1064	0.0010	0.09%
2026-08-20	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1064	1.1064	1.1071	1.1071	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1106	1.1106	-0.0035	-0.32%
2026-08-18	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1092	1.1092	0.0014	0.13%
2026-08-17	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1092	1.1092	1.1059	1.1059	0.0033	0.30%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达瑞享E	9.9709	4.80%
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易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
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平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
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富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%