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易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询(015126)

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今天最新净值 1.1053 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1053
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5840亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金累计收益率3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1056 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1085 1.1085 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1077 1.1077 0.0008 0.07%
2026-09-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1078 1.1078 0.0009 0.08%
2026-09-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1067 1.1067 0.0013 0.12%
2026-09-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1082 1.1082 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1095 1.1095 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2026-08-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-08-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2026-08-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2026-08-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1064 1.1064 0.0010 0.09%
2026-08-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1071 1.1071 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1106 1.1106 -0.0035 -0.32%
2026-08-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2026-08-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1059 1.1059 0.0033 0.30%
2026-08-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-08-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1074 1.1074 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1102 1.1102 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1074 1.1074 0.0028 0.25%
2026-08-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1056 1.1056 0.0018 0.16%
2026-08-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-08-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1014 1.1014 0.0042 0.38%
2026-08-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2026-08-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1027 1.1027 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12%
2026-07-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1000 1.1000 0.0022 0.20%
2026-07-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1035 1.1035 -0.0035 -0.32%
2026-07-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2026-07-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1007 1.1007 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2026-07-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0981 1.0981 0.0018 0.16%
2026-07-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0939 1.0939 0.0042 0.38%
2026-07-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0916 1.0916 0.0023 0.21%
2026-07-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0941 1.0941 -0.0025 -0.23%
2026-07-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0961 1.0961 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2026-07-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0936 1.0936 0.0021 0.19%
2026-07-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0954 1.0954 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31%
2026-07-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0926 1.0926 0.0019 0.17%
2026-07-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0926 1.0926 1.0937 1.0937 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0929 1.0929 0.0008 0.07%
2026-06-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16%
2026-06-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0944 1.0944 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2026-06-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0969 1.0969 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0945 1.0945 0.0024 0.22%
2026-06-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0959 1.0959 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0977 1.0977 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0949 1.0949 0.0028 0.26%
2026-06-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0919 1.0919 0.0030 0.27%
2026-06-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0943 1.0943 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0970 1.0970 -0.0027 -0.25%
2026-06-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0962 1.0962 0.0008 0.07%
2026-06-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0993 1.0993 -0.0031 -0.28%
2026-06-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1010 1.1010 -0.0017 -0.15%
2026-06-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1021 1.1021 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1009 1.1009 0.0012 0.11%
2026-06-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1001 1.1001 0.0010 0.09%
2026-05-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-05-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1013 1.1013 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2026-05-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-05-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0975 1.0975 0.0030 0.27%
2026-05-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0997 1.0997 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0984 1.0984 0.0016 0.15%
2026-05-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.1002 1.1002 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0997 1.0997 0.0005 0.05%
2026-05-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1036 1.1036 -0.0039 -0.35%
2026-05-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2026-05-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1031 1.1031 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1018 1.1018 0.0013 0.12%
2026-05-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1026 1.1026 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1019 1.1019 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.0953 1.0953 0.0066 0.60%
2026-04-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2026-04-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0956 1.0956 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0975 1.0975 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2026-04-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0956 1.0956 0.0020 0.18%
2026-04-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0940 1.0940 0.0018 0.16%
2026-04-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07%
2026-04-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0879 1.0879 0.0054 0.50%
2026-04-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-04-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0887 1.0887 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0904 1.0904 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0870 1.0870 0.0034 0.31%
2026-03-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0892 1.0892 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2026-03-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2026-03-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0899 1.0899 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0867 1.0867 0.0032 0.29%
2026-03-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0831 1.0831 0.0036 0.33%
2026-03-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0882 1.0882 -0.0051 -0.47%
2026-03-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0894 1.0894 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0940 1.0940 -0.0046 -0.42%
2026-03-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0928 1.0928 0.0012 0.11%
2026-03-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0939 1.0939 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0955 1.0955 -0.0016 -0.15%
2026-03-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0977 1.0977 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0958 1.0958 0.0021 0.19%
2026-03-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0931 1.0931 0.0027 0.25%
2026-03-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0945 1.0945 -0.0014 -0.13%
2026-03-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0921 1.0921 0.0024 0.22%
2026-03-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0915 1.0915 0.0006 0.05%
2026-03-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0941 1.0941 -0.0026 -0.24%
2026-03-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0971 1.0971 -0.0030 -0.27%
2026-03-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0959 1.0959 0.0012 0.11%
2026-02-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2026-02-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0968 1.0968 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0962 1.0962 0.0006 0.05%
2026-02-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0941 1.0941 0.0021 0.19%
2026-02-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0984 1.0984 -0.0043 -0.39%
2026-02-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2026-02-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0967 1.0967 0.0011 0.10%
2026-02-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-02-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0935 1.0935 0.0031 0.28%
2026-02-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2026-02-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.0952 1.0952 -0.0022 -0.20%
2026-02-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0937 1.0937 0.0015 0.14%
2026-02-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0886 1.0886 0.0051 0.47%
2026-02-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0953 1.0953 -0.0067 -0.61%
2026-01-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0990 1.0990 -0.0037 -0.34%
2026-01-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0976 1.0976 0.0014 0.13%
2026-01-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0922 1.0922 0.0054 0.49%
2026-01-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0905 1.0905 0.0017 0.16%
2026-01-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0918 1.0918 -0.0013 -0.12%
2026-01-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0879 1.0879 0.0039 0.36%
2026-01-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0865 1.0865 0.0014 0.13%
2026-01-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0842 1.0842 0.0023 0.21%
2026-01-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0827 1.0827 0.0015 0.14%
2026-01-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2026-01-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0823 1.0823 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2026-01-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-01-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2026-01-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2026-01-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0786 1.0786 0.0017 0.16%
2026-01-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0805 1.0805 -0.0019 -0.18%
2026-01-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0815 1.0815 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2026-01-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0760 1.0760 0.0034 0.32%
2025-12-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-12-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0742 1.0742 0.0015 0.14%
2025-12-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0769 1.0769 -0.0027 -0.25%
2025-12-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0755 1.0755 0.0014 0.13%
2025-12-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0744 1.0744 0.0011 0.10%
2025-12-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-12-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0748 1.0748 -0.0006 -0.06%
2025-12-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0738 1.0738 0.0010 0.09%
2025-12-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0702 1.0702 0.0036 0.34%
2025-12-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0674 1.0674 0.0030 0.28%
2025-12-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0698 1.0698 -0.0024 -0.22%
2025-12-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0681 1.0681 0.0019 0.18%
2025-12-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0694 1.0694 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0687 1.0687 0.0007 0.07%
2025-12-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0702 1.0702 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0684 1.0684 0.0023 0.22%
2025-12-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0691 1.0691 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0682 1.0682 0.0016 0.15%
2025-11-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-11-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0682 1.0682 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0678 1.0678 0.0004 0.04%
2025-11-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-11-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0707 1.0707 -0.0029 -0.27%
2025-11-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0712 1.0712 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2025-11-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0736 1.0736 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0762 1.0762 -0.0026 -0.24%
2025-11-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0734 1.0734 0.0028 0.26%
2025-11-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0743 1.0743 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0751 1.0751 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0742 1.0742 0.0009 0.08%
2025-11-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0734 1.0734 0.0008 0.07%
2025-11-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15%
2025-11-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
2025-11-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0728 1.0728 -0.0025 -0.23%
2025-11-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-10-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0732 1.0732 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0699 1.0699 0.0034 0.32%
2025-10-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0681 1.0681 0.0023 0.22%
2025-10-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0671 1.0671 0.0010 0.09%
2025-10-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2025-10-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0670 1.0670 1.0648 1.0648 0.0022 0.21%
2025-10-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-10-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0681 1.0681 -0.0036 -0.34%
2025-10-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0689 1.0689 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0658 1.0658 0.0031 0.29%
2025-10-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0670 1.0670 -0.0012 -0.11%
2025-10-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0670 1.0670 1.0703 1.0703 -0.0033 -0.31%
2025-10-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0724 1.0724 -0.0021 -0.20%
2025-10-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0685 1.0685 0.0039 0.36%
2025-09-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0663 1.0663 0.0022 0.21%
2025-09-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2025-09-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0655 1.0655 -0.0018 -0.17%
2025-09-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0646 1.0646 0.0009 0.08%
2025-09-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0625 1.0625 0.0021 0.20%
2025-09-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0618 1.0618 0.0007 0.07%
2025-09-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0625 1.0625 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0667 1.0667 -0.0037 -0.35%
2025-09-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0642 1.0642 0.0025 0.23%
2025-09-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0650 1.0650 -0.0008 -0.08%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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