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易方达悦鑫一年持有混合C - 基金主页(代码:015126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1053 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5840亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-0.27%	-0.11%	0.64%	3.73%	11.17%	10.13%	9.39%
同类排名	370/1273	344/1339	308/1340	263/1314	364/1237	725/1183	694/1137	-

易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1047	-0.05%
2026-09-14	1.1053	-0.03%
2026-09-11	1.1056	-0.15%
2026-09-10	1.1073	-0.11%
2026-09-09	1.1085	0.07%
2026-09-08	1.1077	-0.09%

易方达悦鑫一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	0.97%	4.69%
603268	松发股份	0.0000	0.96%	4.94%
600036	招商银行	0.0000	0.81%	1.47%
601702	华峰铝业	0.0000	0.58%	2.66%
601988	中国银行	0.0000	0.54%	1.48%
300750	宁德时代	0.0000	0.51%	-1.24%
000338	潍柴动力	0.0000	0.50%	5.19%
600031	三一重工	0.0000	0.46%	2.57%
600183	生益科技	0.0000	0.45%	1.84%
600309	万华化学	0.0000	0.42%	0.16%

易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金档案

基金代码	015126	基金简称	易方达悦鑫一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-04-13~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.5840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%