易方达稳健回报混合A(易方达稳健回报一年混合A)基金净值查询(012008)

今天最新净值 0.8901 -0.0029 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9294 -0.0019 -0.2073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8901
成立日期：2021-05-31
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.6085亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

近一月易方达稳健回报混合A|易方达稳健回报一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳健回报混合A(012008)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012008	易方达稳健回报混合A	0.8901	0.8901	0.8930	0.8930	-0.0029	-0.32%
2026-09-14	012008	易方达稳健回报混合A	0.8930	0.8930	0.8917	0.8917	0.0013	0.15%
2026-09-11	012008	易方达稳健回报混合A	0.8917	0.8917	0.8942	0.8942	-0.0025	-0.28%
2026-09-10	012008	易方达稳健回报混合A	0.8942	0.8942	0.8974	0.8974	-0.0032	-0.36%
2026-09-09	012008	易方达稳健回报混合A	0.8974	0.8974	0.8985	0.8985	-0.0011	-0.12%
2026-09-08	012008	易方达稳健回报混合A	0.8985	0.8985	0.9016	0.9016	-0.0031	-0.34%
2026-09-07	012008	易方达稳健回报混合A	0.9016	0.9016	0.9042	0.9042	-0.0026	-0.29%
2026-09-04	012008	易方达稳健回报混合A	0.9042	0.9042	0.8999	0.8999	0.0043	0.48%
2026-09-03	012008	易方达稳健回报混合A	0.8999	0.8999	0.8992	0.8992	0.0007	0.08%
2026-09-02	012008	易方达稳健回报混合A	0.8992	0.8992	0.9033	0.9033	-0.0041	-0.45%

2026-09-01	012008	易方达稳健回报混合A	0.9033	0.9033	0.9066	0.9066	-0.0033	-0.36%
2026-08-31	012008	易方达稳健回报混合A	0.9066	0.9066	0.9068	0.9068	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	012008	易方达稳健回报混合A	0.9068	0.9068	0.9073	0.9073	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	012008	易方达稳健回报混合A	0.9073	0.9073	0.9094	0.9094	-0.0021	-0.23%
2026-08-26	012008	易方达稳健回报混合A	0.9094	0.9094	0.9059	0.9059	0.0035	0.39%
2026-08-25	012008	易方达稳健回报混合A	0.9059	0.9059	0.9047	0.9047	0.0012	0.13%
2026-08-24	012008	易方达稳健回报混合A	0.9047	0.9047	0.9077	0.9077	-0.0030	-0.33%
2026-08-21	012008	易方达稳健回报混合A	0.9077	0.9077	0.9076	0.9076	0.0001	0.01%
2026-08-20	012008	易方达稳健回报混合A	0.9076	0.9076	0.9050	0.9050	0.0026	0.29%
2026-08-19	012008	易方达稳健回报混合A	0.9050	0.9050	0.9057	0.9057	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	012008	易方达稳健回报混合A	0.9057	0.9057	0.9047	0.9047	0.0010	0.11%
2026-08-17	012008	易方达稳健回报混合A	0.9047	0.9047	0.9022	0.9022	0.0025	0.28%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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