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易方达稳健回报混合A(易方达稳健回报一年混合A)基金净值查询(012008)

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今天最新净值 0.8901 -0.0029 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9294 -0.0019 -0.2073% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8901
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6085亿
  • 最近资产：7.43亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：孙松
今年以来易方达稳健回报混合A|易方达稳健回报一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达稳健回报混合A(012008)基金累计收益率-3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012008 易方达稳健回报混合A 0.8892 0.8892 0.8901 0.8901 -0.0009 -0.10%
2026-09-15 012008 易方达稳健回报混合A 0.8901 0.8901 0.8930 0.8930 -0.0029 -0.32%
2026-09-14 012008 易方达稳健回报混合A 0.8930 0.8930 0.8917 0.8917 0.0013 0.15%
2026-09-11 012008 易方达稳健回报混合A 0.8917 0.8917 0.8942 0.8942 -0.0025 -0.28%
2026-09-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.8942 0.8942 0.8974 0.8974 -0.0032 -0.36%
2026-09-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.8974 0.8974 0.8985 0.8985 -0.0011 -0.12%
2026-09-08 012008 易方达稳健回报混合A 0.8985 0.8985 0.9016 0.9016 -0.0031 -0.34%
2026-09-07 012008 易方达稳健回报混合A 0.9016 0.9016 0.9042 0.9042 -0.0026 -0.29%
2026-09-04 012008 易方达稳健回报混合A 0.9042 0.9042 0.8999 0.8999 0.0043 0.48%
2026-09-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.8999 0.8999 0.8992 0.8992 0.0007 0.08%
2026-09-02 012008 易方达稳健回报混合A 0.8992 0.8992 0.9033 0.9033 -0.0041 -0.45%
2026-09-01 012008 易方达稳健回报混合A 0.9033 0.9033 0.9066 0.9066 -0.0033 -0.36%
2026-08-31 012008 易方达稳健回报混合A 0.9066 0.9066 0.9068 0.9068 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 012008 易方达稳健回报混合A 0.9068 0.9068 0.9073 0.9073 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.9073 0.9073 0.9094 0.9094 -0.0021 -0.23%
2026-08-26 012008 易方达稳健回报混合A 0.9094 0.9094 0.9059 0.9059 0.0035 0.39%
2026-08-25 012008 易方达稳健回报混合A 0.9059 0.9059 0.9047 0.9047 0.0012 0.13%
2026-08-24 012008 易方达稳健回报混合A 0.9047 0.9047 0.9077 0.9077 -0.0030 -0.33%
2026-08-21 012008 易方达稳健回报混合A 0.9077 0.9077 0.9076 0.9076 0.0001 0.01%
2026-08-20 012008 易方达稳健回报混合A 0.9076 0.9076 0.9050 0.9050 0.0026 0.29%
2026-08-19 012008 易方达稳健回报混合A 0.9050 0.9050 0.9057 0.9057 -0.0007 -0.08%
2026-08-18 012008 易方达稳健回报混合A 0.9057 0.9057 0.9047 0.9047 0.0010 0.11%
2026-08-17 012008 易方达稳健回报混合A 0.9047 0.9047 0.9022 0.9022 0.0025 0.28%
2026-08-14 012008 易方达稳健回报混合A 0.9022 0.9022 0.9038 0.9038 -0.0016 -0.18%
2026-08-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.9038 0.9038 0.9057 0.9057 -0.0019 -0.21%
2026-08-12 012008 易方达稳健回报混合A 0.9057 0.9057 0.9083 0.9083 -0.0026 -0.29%
2026-08-11 012008 易方达稳健回报混合A 0.9083 0.9083 0.9100 0.9100 -0.0017 -0.19%
2026-08-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.9100 0.9100 0.9067 0.9067 0.0033 0.36%
2026-08-07 012008 易方达稳健回报混合A 0.9067 0.9067 0.9052 0.9052 0.0015 0.17%
2026-08-06 012008 易方达稳健回报混合A 0.9052 0.9052 0.9089 0.9089 -0.0037 -0.41%
2026-08-05 012008 易方达稳健回报混合A 0.9089 0.9089 0.9076 0.9076 0.0013 0.14%
2026-08-04 012008 易方达稳健回报混合A 0.9076 0.9076 0.9077 0.9077 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.9077 0.9077 0.9062 0.9062 0.0015 0.17%
2026-07-31 012008 易方达稳健回报混合A 0.9062 0.9062 0.9058 0.9058 0.0004 0.04%
2026-07-30 012008 易方达稳健回报混合A 0.9058 0.9058 0.9041 0.9041 0.0017 0.19%
2026-07-29 012008 易方达稳健回报混合A 0.9041 0.9041 0.8968 0.8968 0.0073 0.81%
2026-07-28 012008 易方达稳健回报混合A 0.8968 0.8968 0.8949 0.8949 0.0019 0.21%
2026-07-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.8949 0.8949 0.8869 0.8869 0.0080 0.90%
2026-07-24 012008 易方达稳健回报混合A 0.8869 0.8869 0.8917 0.8917 -0.0048 -0.54%
2026-07-23 012008 易方达稳健回报混合A 0.8917 0.8917 0.8918 0.8918 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 012008 易方达稳健回报混合A 0.8918 0.8918 0.8958 0.8958 -0.0040 -0.45%
2026-07-21 012008 易方达稳健回报混合A 0.8958 0.8958 0.8948 0.8948 0.0010 0.11%
2026-07-20 012008 易方达稳健回报混合A 0.8948 0.8948 0.8846 0.8846 0.0102 1.15%
2026-07-17 012008 易方达稳健回报混合A 0.8846 0.8846 0.8930 0.8930 -0.0084 -0.94%
2026-07-16 012008 易方达稳健回报混合A 0.8930 0.8930 0.8919 0.8919 0.0011 0.12%
2026-07-15 012008 易方达稳健回报混合A 0.8919 0.8919 0.8847 0.8847 0.0072 0.81%
2026-07-14 012008 易方达稳健回报混合A 0.8847 0.8847 0.8795 0.8795 0.0052 0.59%
2026-07-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.8795 0.8795 0.8807 0.8807 -0.0012 -0.14%
2026-07-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.8807 0.8807 0.8812 0.8812 -0.0005 -0.06%
2026-07-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.8812 0.8812 0.8807 0.8807 0.0005 0.06%
2026-07-08 012008 易方达稳健回报混合A 0.8807 0.8807 0.8756 0.8756 0.0051 0.58%
2026-07-07 012008 易方达稳健回报混合A 0.8756 0.8756 0.8798 0.8798 -0.0042 -0.48%
2026-07-06 012008 易方达稳健回报混合A 0.8798 0.8798 0.8750 0.8750 0.0048 0.55%
2026-07-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.8750 0.8750 0.8711 0.8711 0.0039 0.45%
2026-07-02 012008 易方达稳健回报混合A 0.8711 0.8711 0.8736 0.8736 -0.0025 -0.29%
2026-07-01 012008 易方达稳健回报混合A 0.8736 0.8736 0.8723 0.8723 0.0013 0.15%
2026-06-30 012008 易方达稳健回报混合A 0.8723 0.8723 0.8747 0.8747 -0.0024 -0.27%
2026-06-29 012008 易方达稳健回报混合A 0.8747 0.8747 0.8682 0.8682 0.0065 0.75%
2026-06-26 012008 易方达稳健回报混合A 0.8682 0.8682 0.8763 0.8763 -0.0081 -0.92%
2026-06-25 012008 易方达稳健回报混合A 0.8763 0.8763 0.8776 0.8776 -0.0013 -0.15%
2026-06-24 012008 易方达稳健回报混合A 0.8776 0.8776 0.8776 0.8776 0.0000 0.00%
2026-06-23 012008 易方达稳健回报混合A 0.8776 0.8776 0.8887 0.8887 -0.0111 -1.25%
2026-06-22 012008 易方达稳健回报混合A 0.8887 0.8887 0.8817 0.8817 0.0070 0.79%
2026-06-18 012008 易方达稳健回报混合A 0.8817 0.8817 0.8886 0.8886 -0.0069 -0.78%
2026-06-17 012008 易方达稳健回报混合A 0.8886 0.8886 0.8914 0.8914 -0.0028 -0.31%
2026-06-16 012008 易方达稳健回报混合A 0.8914 0.8914 0.8971 0.8971 -0.0057 -0.64%
2026-06-15 012008 易方达稳健回报混合A 0.8971 0.8971 0.8948 0.8948 0.0023 0.26%
2026-06-12 012008 易方达稳健回报混合A 0.8948 0.8948 0.8890 0.8890 0.0058 0.65%
2026-06-11 012008 易方达稳健回报混合A 0.8890 0.8890 0.8915 0.8915 -0.0025 -0.28%
2026-06-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.8915 0.8915 0.8914 0.8914 0.0001 0.01%
2026-06-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.8914 0.8914 0.8890 0.8890 0.0024 0.27%
2026-06-08 012008 易方达稳健回报混合A 0.8890 0.8890 0.8948 0.8948 -0.0058 -0.65%
2026-06-05 012008 易方达稳健回报混合A 0.8948 0.8948 0.8995 0.8995 -0.0047 -0.52%
2026-06-04 012008 易方达稳健回报混合A 0.8995 0.8995 0.9050 0.9050 -0.0055 -0.61%
2026-06-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.9050 0.9050 0.9077 0.9077 -0.0027 -0.30%
2026-06-02 012008 易方达稳健回报混合A 0.9077 0.9077 0.8947 0.8947 0.0130 1.45%
2026-06-01 012008 易方达稳健回报混合A 0.8947 0.8947 0.8949 0.8949 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 012008 易方达稳健回报混合A 0.8949 0.8949 0.8893 0.8893 0.0056 0.63%
2026-05-28 012008 易方达稳健回报混合A 0.8893 0.8893 0.8942 0.8942 -0.0049 -0.55%
2026-05-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.8942 0.8942 0.8960 0.8960 -0.0018 -0.20%
2026-05-26 012008 易方达稳健回报混合A 0.8960 0.8960 0.8974 0.8974 -0.0014 -0.16%
2026-05-25 012008 易方达稳健回报混合A 0.8974 0.8974 0.8983 0.8983 -0.0009 -0.10%
2026-05-22 012008 易方达稳健回报混合A 0.8983 0.8983 0.8979 0.8979 0.0004 0.04%
2026-05-21 012008 易方达稳健回报混合A 0.8979 0.8979 0.9030 0.9030 -0.0051 -0.56%
2026-05-20 012008 易方达稳健回报混合A 0.9030 0.9030 0.9061 0.9061 -0.0031 -0.34%
2026-05-19 012008 易方达稳健回报混合A 0.9061 0.9061 0.9052 0.9052 0.0009 0.10%
2026-05-18 012008 易方达稳健回报混合A 0.9052 0.9052 0.9093 0.9093 -0.0041 -0.45%
2026-05-15 012008 易方达稳健回报混合A 0.9093 0.9093 0.9121 0.9121 -0.0028 -0.31%
2026-05-14 012008 易方达稳健回报混合A 0.9121 0.9121 0.9145 0.9145 -0.0024 -0.26%
2026-05-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.9145 0.9145 0.9151 0.9151 -0.0006 -0.07%
2026-05-12 012008 易方达稳健回报混合A 0.9151 0.9151 0.9185 0.9185 -0.0034 -0.37%
2026-05-11 012008 易方达稳健回报混合A 0.9185 0.9185 0.9193 0.9193 -0.0008 -0.09%
2026-05-08 012008 易方达稳健回报混合A 0.9193 0.9193 0.9209 0.9209 -0.0016 -0.17%
2026-04-30 012008 易方达稳健回报混合A 0.9157 0.9157 0.9209 0.9209 -0.0052 -0.56%
2026-04-29 012008 易方达稳健回报混合A 0.9209 0.9209 0.9175 0.9175 0.0034 0.37%
2026-04-28 012008 易方达稳健回报混合A 0.9175 0.9175 0.9178 0.9178 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.9178 0.9178 0.9228 0.9228 -0.0050 -0.54%
2026-04-24 012008 易方达稳健回报混合A 0.9228 0.9228 0.9208 0.9208 0.0020 0.22%
2026-04-23 012008 易方达稳健回报混合A 0.9208 0.9208 0.9227 0.9227 -0.0019 -0.21%
2026-04-22 012008 易方达稳健回报混合A 0.9227 0.9227 0.9261 0.9261 -0.0034 -0.37%
2026-04-21 012008 易方达稳健回报混合A 0.9261 0.9261 0.9256 0.9256 0.0005 0.05%
2026-04-20 012008 易方达稳健回报混合A 0.9256 0.9256 0.9219 0.9219 0.0037 0.40%
2026-04-17 012008 易方达稳健回报混合A 0.9219 0.9219 0.9284 0.9284 -0.0065 -0.70%
2026-04-16 012008 易方达稳健回报混合A 0.9284 0.9284 0.9238 0.9238 0.0046 0.50%
2026-04-15 012008 易方达稳健回报混合A 0.9238 0.9238 0.9199 0.9199 0.0039 0.42%
2026-04-14 012008 易方达稳健回报混合A 0.9199 0.9199 0.9149 0.9149 0.0050 0.55%
2026-04-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.9149 0.9149 0.9195 0.9195 -0.0046 -0.50%
2026-04-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.9195 0.9195 0.9191 0.9191 0.0004 0.04%
2026-04-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.9191 0.9191 0.9229 0.9229 -0.0038 -0.41%
2026-04-08 012008 易方达稳健回报混合A 0.9229 0.9229 0.9103 0.9103 0.0126 1.38%
2026-04-07 012008 易方达稳健回报混合A 0.9103 0.9103 0.9111 0.9111 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.9111 0.9111 0.9133 0.9133 -0.0022 -0.24%
2026-04-02 012008 易方达稳健回报混合A 0.9133 0.9133 0.9175 0.9175 -0.0042 -0.46%
2026-04-01 012008 易方达稳健回报混合A 0.9175 0.9175 0.9079 0.9079 0.0096 1.06%
2026-03-31 012008 易方达稳健回报混合A 0.9079 0.9079 0.9061 0.9061 0.0018 0.20%
2026-03-30 012008 易方达稳健回报混合A 0.9061 0.9061 0.9100 0.9100 -0.0039 -0.43%
2026-03-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.9100 0.9100 0.9069 0.9069 0.0031 0.34%
2026-03-26 012008 易方达稳健回报混合A 0.9069 0.9069 0.9158 0.9158 -0.0089 -0.97%
2026-03-25 012008 易方达稳健回报混合A 0.9158 0.9158 0.9103 0.9103 0.0055 0.60%
2026-03-24 012008 易方达稳健回报混合A 0.9103 0.9103 0.9013 0.9013 0.0090 1.00%
2026-03-23 012008 易方达稳健回报混合A 0.9013 0.9013 0.9148 0.9148 -0.0135 -1.48%
2026-03-20 012008 易方达稳健回报混合A 0.9148 0.9148 0.9204 0.9204 -0.0056 -0.61%
2026-03-19 012008 易方达稳健回报混合A 0.9204 0.9204 0.9320 0.9320 -0.0116 -1.24%
2026-03-18 012008 易方达稳健回报混合A 0.9320 0.9320 0.9313 0.9313 0.0007 0.08%
2026-03-17 012008 易方达稳健回报混合A 0.9313 0.9313 0.9328 0.9328 -0.0015 -0.16%
2026-03-16 012008 易方达稳健回报混合A 0.9328 0.9328 0.9293 0.9293 0.0035 0.38%
2026-03-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.9293 0.9293 0.9298 0.9298 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 012008 易方达稳健回报混合A 0.9298 0.9298 0.9339 0.9339 -0.0041 -0.44%
2026-03-11 012008 易方达稳健回报混合A 0.9339 0.9339 0.9332 0.9332 0.0007 0.08%
2026-03-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.9332 0.9332 0.9247 0.9247 0.0085 0.92%
2026-03-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.9247 0.9247 0.9306 0.9306 -0.0059 -0.63%
2026-03-06 012008 易方达稳健回报混合A 0.9306 0.9306 0.9236 0.9236 0.0070 0.76%
2026-03-05 012008 易方达稳健回报混合A 0.9236 0.9236 0.9240 0.9240 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 012008 易方达稳健回报混合A 0.9240 0.9240 0.9302 0.9302 -0.0062 -0.67%
2026-03-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.9302 0.9302 0.9321 0.9321 -0.0019 -0.20%
2026-03-02 012008 易方达稳健回报混合A 0.9321 0.9321 0.9343 0.9343 -0.0022 -0.24%
2026-02-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.9343 0.9343 0.9320 0.9320 0.0023 0.25%
2026-02-26 012008 易方达稳健回报混合A 0.9320 0.9320 0.9391 0.9391 -0.0071 -0.76%
2026-02-25 012008 易方达稳健回报混合A 0.9391 0.9391 0.9373 0.9373 0.0018 0.19%
2026-02-24 012008 易方达稳健回报混合A 0.9373 0.9373 0.9372 0.9372 0.0001 0.01%
2026-02-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.9372 0.9372 0.9457 0.9457 -0.0085 -0.90%
2026-02-12 012008 易方达稳健回报混合A 0.9457 0.9457 0.9495 0.9495 -0.0038 -0.40%
2026-02-11 012008 易方达稳健回报混合A 0.9495 0.9495 0.9499 0.9499 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 012008 易方达稳健回报混合A 0.9499 0.9499 0.9496 0.9496 0.0003 0.03%
2026-02-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.9496 0.9496 0.9413 0.9413 0.0083 0.88%
2026-02-06 012008 易方达稳健回报混合A 0.9413 0.9413 0.9476 0.9476 -0.0063 -0.66%
2026-02-05 012008 易方达稳健回报混合A 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
2026-02-04 012008 易方达稳健回报混合A 0.9472 0.9472 0.9441 0.9441 0.0031 0.33%
2026-02-03 012008 易方达稳健回报混合A 0.9441 0.9441 0.9382 0.9382 0.0059 0.63%
2026-02-02 012008 易方达稳健回报混合A 0.9382 0.9382 0.9533 0.9533 -0.0151 -1.58%
2026-01-30 012008 易方达稳健回报混合A 0.9533 0.9533 0.9644 0.9644 -0.0111 -1.15%
2026-01-29 012008 易方达稳健回报混合A 0.9644 0.9644 0.9553 0.9553 0.0091 0.95%
2026-01-28 012008 易方达稳健回报混合A 0.9553 0.9553 0.9469 0.9469 0.0084 0.89%
2026-01-27 012008 易方达稳健回报混合A 0.9469 0.9469 0.9401 0.9401 0.0068 0.72%
2026-01-26 012008 易方达稳健回报混合A 0.9401 0.9401 0.9413 0.9413 -0.0012 -0.13%
2026-01-23 012008 易方达稳健回报混合A 0.9413 0.9413 0.9400 0.9400 0.0013 0.14%
2026-01-22 012008 易方达稳健回报混合A 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2026-01-21 012008 易方达稳健回报混合A 0.9400 0.9400 0.9410 0.9410 -0.0010 -0.11%
2026-01-20 012008 易方达稳健回报混合A 0.9410 0.9410 0.9396 0.9396 0.0014 0.15%
2026-01-19 012008 易方达稳健回报混合A 0.9396 0.9396 0.9415 0.9415 -0.0019 -0.20%
2026-01-16 012008 易方达稳健回报混合A 0.9415 0.9415 0.9433 0.9433 -0.0018 -0.19%
2026-01-15 012008 易方达稳健回报混合A 0.9433 0.9433 0.9452 0.9452 -0.0019 -0.20%
2026-01-14 012008 易方达稳健回报混合A 0.9452 0.9452 0.9399 0.9399 0.0053 0.56%
2026-01-13 012008 易方达稳健回报混合A 0.9399 0.9399 0.9379 0.9379 0.0020 0.21%
2026-01-12 012008 易方达稳健回报混合A 0.9379 0.9379 0.9351 0.9351 0.0028 0.30%
2026-01-09 012008 易方达稳健回报混合A 0.9351 0.9351 0.9340 0.9340 0.0011 0.12%
2026-01-08 012008 易方达稳健回报混合A 0.9340 0.9340 0.9405 0.9405 -0.0065 -0.69%
2026-01-07 012008 易方达稳健回报混合A 0.9405 0.9405 0.9434 0.9434 -0.0029 -0.31%
2026-01-06 012008 易方达稳健回报混合A 0.9434 0.9434 0.9362 0.9362 0.0072 0.77%
2026-01-05 012008 易方达稳健回报混合A 0.9362 0.9362 0.9225 0.9225 0.0137 1.49%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.45%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.44%
交银双息 8.7960 2.60%
东方红新海混合A 2.0078 2.34%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.34%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.25%
华安创新 1.7750 2.25%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.24%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.18%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.17%
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