鹏扬利泽债券D基金净值查询(016172)
今天最新净值
1.0856
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：80.4137亿
- 最近资产：8.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈钟闻 焦翠
近一月,鹏扬利泽债券D(016172)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0857 |
1.2257 |
1.0856 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0856 |
1.2256 |
1.0855 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0855 |
1.2255 |
1.0854 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0854 |
1.2254 |
1.0854 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0854 |
1.2254 |
1.0853 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0853 |
1.2253 |
1.0854 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0854 |
1.2254 |
1.0852 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0852 |
1.2252 |
1.0852 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0852 |
1.2252 |
1.0851 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0851 |
1.2251 |
1.0851 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0851 |
1.2251 |
1.0850 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0850 |
1.2250 |
1.0849 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0849 |
1.2249 |
1.0849 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0849 |
1.2249 |
1.0849 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0849 |
1.2249 |
1.0849 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0849 |
1.2249 |
1.0849 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0849 |
1.2249 |
1.0848 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0848 |
1.2248 |
1.0848 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0848 |
1.2248 |
1.0848 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0848 |
1.2248 |
1.0848 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0848 |
1.2248 |
1.0847 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016172 |
鹏扬利泽债券D |
1.0847 |
1.2247 |
1.0845 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
