平安恒泰1年持有混合A基金净值查询(013765)
今天最新净值
1.0742
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0481
0.0005 0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0742
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1342亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 周恩源
近一月,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0026 |
0.24% |
