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平安恒泰1年持有混合A基金净值查询(013765)

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今天最新净值 1.0737 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1342亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高勇标 周恩源
近一年平安恒泰1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累计收益率6.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0742 1.0742 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2026-09-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0744 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-09-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-09-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2026-09-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-09-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0739 1.0739 0.0005 0.05%
2026-09-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0739 1.0739 1.0752 1.0752 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0755 1.0755 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0755 1.0755 1.0744 1.0744 0.0011 0.10%
2026-08-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0753 1.0753 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2026-08-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
2026-08-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0740 1.0740 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2026-08-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0776 1.0776 -0.0035 -0.32%
2026-08-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2026-08-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24%
2026-08-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0738 1.0738 0.0009 0.08%
2026-08-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0742 1.0742 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2026-08-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0752 1.0752 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0743 1.0743 0.0009 0.08%
2026-08-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0724 1.0724 0.0019 0.18%
2026-08-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2026-08-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.08%
2026-08-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0734 1.0734 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2026-07-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2026-07-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0730 1.0730 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56%
2026-07-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0677 1.0677 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2026-07-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0665 1.0665 0.0011 0.10%
2026-07-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2026-07-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0681 1.0681 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2026-07-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0667 1.0667 0.0010 0.09%
2026-07-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0693 1.0693 -0.0026 -0.24%
2026-07-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0722 1.0722 -0.0029 -0.27%
2026-07-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0707 1.0707 0.0015 0.14%
2026-07-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0740 1.0740 -0.0019 -0.18%
2026-07-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0757 1.0757 -0.0014 -0.13%
2026-07-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0827 1.0827 -0.0070 -0.65%
2026-07-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0839 1.0839 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0822 1.0822 0.0017 0.16%
2026-06-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0832 1.0832 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0859 1.0859 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0824 1.0824 0.0035 0.32%
2026-06-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0793 1.0793 0.0031 0.29%
2026-06-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0877 1.0877 -0.0084 -0.77%
2026-06-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0837 1.0837 0.0040 0.37%
2026-06-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0804 1.0804 0.0033 0.31%
2026-06-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0777 1.0777 0.0027 0.25%
2026-06-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0760 1.0760 0.0017 0.16%
2026-06-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28%
2026-06-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0707 1.0707 0.0035 0.33%
2026-06-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0728 1.0728 -0.0021 -0.20%
2026-06-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0767 1.0767 -0.0039 -0.36%
2026-06-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0744 1.0744 0.0023 0.21%
2026-06-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0750 1.0750 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2026-06-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0791 1.0791 -0.0048 -0.44%
2026-05-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0771 1.0771 0.0020 0.19%
2026-05-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0780 1.0780 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0804 1.0804 -0.0024 -0.22%
2026-05-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0773 1.0773 0.0031 0.29%
2026-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0735 1.0735 0.0038 0.35%
2026-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0774 1.0774 -0.0039 -0.36%
2026-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0744 1.0744 0.0028 0.26%
2026-05-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2026-05-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0757 1.0757 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0719 1.0719 0.0038 0.35%
2026-05-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0728 1.0728 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0708 1.0708 0.0020 0.19%
2026-05-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0727 1.0727 -0.0019 -0.18%
2026-04-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0648 1.0648 1.0634 1.0634 0.0014 0.13%
2026-04-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0606 1.0606 0.0028 0.26%
2026-04-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0632 1.0632 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0649 1.0649 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0618 1.0618 0.0031 0.29%
2026-04-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0609 1.0609 0.0009 0.08%
2026-04-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%
2026-04-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2026-04-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0568 1.0568 0.0029 0.27%
2026-04-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0540 1.0540 0.0034 0.32%
2026-04-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2026-04-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2026-04-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2026-04-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0496 1.0496 0.0032 0.30%
2026-04-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2026-04-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2026-04-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2026-03-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0495 1.0495 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11%
2026-03-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2026-03-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0499 1.0499 -0.0023 -0.22%
2026-03-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2026-03-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0476 1.0476 0.0009 0.09%
2026-03-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2026-03-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2026-03-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0508 1.0508 -0.0014 -0.13%
2026-03-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0513 1.0513 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0497 1.0497 0.0016 0.15%
2026-03-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0527 1.0527 -0.0030 -0.28%
2026-03-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11%
2026-03-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0533 1.0533 -0.0016 -0.15%
2026-03-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0622 1.0622 -0.0089 -0.84%
2026-03-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0571 1.0571 0.0051 0.48%
2026-02-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0549 1.0549 0.0022 0.21%
2026-02-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2026-02-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0518 1.0518 0.0033 0.31%
2026-02-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0550 1.0550 -0.0032 -0.30%
2026-02-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0528 1.0528 0.0022 0.21%
2026-02-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0535 1.0535 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2026-02-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0508 1.0508 0.0023 0.22%
2026-02-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0517 1.0517 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0546 1.0546 -0.0029 -0.27%
2026-02-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0532 1.0532 0.0014 0.13%
2026-02-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0509 1.0509 0.0023 0.22%
2026-02-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0565 1.0565 -0.0056 -0.53%
2026-01-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0565 1.0565 1.0598 1.0598 -0.0033 -0.31%
2026-01-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0598 1.0598 1.0629 1.0629 -0.0031 -0.29%
2026-01-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0596 1.0596 0.0033 0.31%
2026-01-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2026-01-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0588 1.0588 1.0603 1.0603 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0566 1.0566 0.0037 0.35%
2026-01-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2026-01-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0517 1.0517 0.0046 0.44%
2026-01-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0531 1.0531 -0.0014 -0.13%
2026-01-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2026-01-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2026-01-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0491 1.0491 0.0011 0.10%
2026-01-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0496 1.0496 -0.0005 -0.05%
2026-01-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0554 1.0554 -0.0058 -0.55%
2026-01-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0478 1.0478 0.0076 0.73%
2026-01-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0441 1.0441 0.0037 0.35%
2026-01-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2026-01-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0395 1.0395 0.0040 0.38%
2026-01-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0376 1.0376 0.0019 0.18%
2025-12-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-12-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0379 1.0379 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0388 1.0388 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0378 1.0378 0.0010 0.10%
2025-12-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-12-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-12-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-12-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0347 1.0347 0.0012 0.12%
2025-12-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0331 1.0331 0.0016 0.15%
2025-12-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0302 1.0302 0.0032 0.31%
2025-12-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0292 1.0292 0.0010 0.10%
2025-12-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2025-12-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2025-12-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0237 1.0237 0.0027 0.26%
2025-12-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0150 1.0150 0.0087 0.86%
2025-12-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-12-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0151 1.0151 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0128 1.0128 0.0023 0.23%
2025-12-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-12-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-12-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0115 1.0115 0.0012 0.12%
2025-11-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-11-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12%
2025-11-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-11-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-11-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-11-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0105 1.0105 -0.0012 -0.12%
2025-11-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0116 1.0116 -0.0011 -0.11%
2025-11-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0136 1.0136 -0.0020 -0.20%
2025-11-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0165 1.0165 -0.0029 -0.29%
2025-11-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0186 1.0186 -0.0021 -0.21%
2025-11-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0199 1.0199 -0.0013 -0.13%
2025-11-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0182 1.0182 0.0017 0.17%
2025-11-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2025-11-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0183 1.0183 0.0018 0.18%
2025-11-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0168 1.0168 0.0017 0.17%
2025-11-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0150 1.0150 0.0018 0.18%
2025-11-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0176 1.0176 -0.0026 -0.26%
2025-11-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0133 1.0133 0.0043 0.42%
2025-10-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0143 1.0143 -0.0010 -0.10%
2025-10-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-10-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0112 1.0112 0.0038 0.38%
2025-10-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0079 1.0079 0.0033 0.33%
2025-10-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0066 1.0066 0.0013 0.13%
2025-10-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2025-10-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-10-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-10-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-10-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2025-10-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0041 1.0041 0.0021 0.21%
2025-10-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2025-10-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09%
2025-10-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0088 1.0088 -0.0048 -0.48%
2025-10-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2025-09-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-09-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17%
2025-09-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-09-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2025-09-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0052 1.0052 1.0064 1.0064 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-09-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-09-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25%
2025-09-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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