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宏利闽利一年定开债券发起式(泰达宏利闽利一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0734亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：高春梅宁霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-	-0.01%	0.10%	2.49%	4.67%	8.46%	11.90%
同类排名	2364/2488	2184/2520	2435/2515	2439/2504	1082/2453	933/2168	994/1723	-

宏利闽利一年定开债券发起式(014848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0481	0.00%
2026-09-16	1.0481	0.00%
2026-09-15	1.0481	0.00%
2026-09-14	1.0481	0.00%
2026-09-11	1.0481	0.00%
2026-09-10	1.0481	0.00%

宏利闽利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0126元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0086元

宏利闽利一年定开债券发起式(014848)基金档案

基金代码	014848	基金简称	宏利闽利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅宁霄	基金托管人		基金公司
最近资产	2.09亿	最近份额	2.0734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%