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中欧颐利债券A - 基金主页(代码:016850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 -0.0004 -0.0375% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1131
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7130亿
最近资产：8.04亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡琼予胡阗洋刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.59%	-0.31%	-0.31%	0.71%	8.60%	11.86%	13.13%
同类排名	559/802	707/891	387/897	361/880	539/739	430/615	293/531	-

中欧颐利债券A(016850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1131	0.00%
2026-09-15	1.1131	-0.07%
2026-09-14	1.1139	-0.01%
2026-09-11	1.1140	-0.33%
2026-09-10	1.1177	-0.18%
2026-09-09	1.1197	0.04%

中欧颐利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.66%	1.95%
601006	大秦铁路	0.0000	0.66%	0.57%
600674	川投能源	0.0000	0.56%	1.18%
601166	兴业银行	0.0000	0.56%	2.63%
600496	精工钢构	0.0000	0.45%	4.20%
601211	国泰海通	0.0000	0.29%	0.53%
01336	新华保险	0.0000	0.28%	2.08%
02318	中国平安	0.0000	0.28%	3.30%
000977	浪潮信息	0.0000	0.26%	4.18%
01171	兖矿能源	0.0000	0.26%	-2.17%
601138	工业富联	0.0000	0.26%	2.61%

中欧颐利债券A(016850)基金档案

基金代码	016850	基金简称	中欧颐利债券A	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-22	成立日期	2022-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡琼予胡阗洋刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.04亿	最近份额	7.7130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%