中欧颐利债券A基金净值查询(016850)
今天最新净值
1.1139
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
-0.0004 -0.0375%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1139
- 成立日期：2022-11-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7130亿
- 最近资产：8.04亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡琼予 胡阗洋 刘勇
近一月,中欧颐利债券A(016850)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016850 |
中欧颐利债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0023 |
0.21% |
