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中欧颐利债券A基金净值查询(016850)

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今天最新净值 1.1131 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 -0.0004 -0.0375% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1131
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7130亿
  • 最近资产：8.04亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：胡琼予 胡阗洋 刘勇
近一年中欧颐利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧颐利债券A(016850)基金累计收益率0.71%
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2026-09-16 016850 中欧颐利债券A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-09-15 016850 中欧颐利债券A 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 016850 中欧颐利债券A 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016850 中欧颐利债券A 1.1140 1.1140 1.1177 1.1177 -0.0037 -0.33%
2026-09-10 016850 中欧颐利债券A 1.1177 1.1177 1.1197 1.1197 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 016850 中欧颐利债券A 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2026-09-08 016850 中欧颐利债券A 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016850 中欧颐利债券A 1.1194 1.1194 1.1210 1.1210 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 016850 中欧颐利债券A 1.1210 1.1210 1.1204 1.1204 0.0006 0.05%
2026-09-03 016850 中欧颐利债券A 1.1204 1.1204 1.1191 1.1191 0.0013 0.12%
2026-09-02 016850 中欧颐利债券A 1.1191 1.1191 1.1210 1.1210 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 016850 中欧颐利债券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09%
2026-08-31 016850 中欧颐利债券A 1.1200 1.1200 1.1189 1.1189 0.0011 0.10%
2026-08-28 016850 中欧颐利债券A 1.1189 1.1189 1.1192 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016850 中欧颐利债券A 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2026-08-26 016850 中欧颐利债券A 1.1185 1.1185 1.1172 1.1172 0.0013 0.12%
2026-08-25 016850 中欧颐利债券A 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2026-08-24 016850 中欧颐利债券A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-21 016850 中欧颐利债券A 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016850 中欧颐利债券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-08-19 016850 中欧颐利债券A 1.1164 1.1164 1.1195 1.1195 -0.0031 -0.28%
2026-08-18 016850 中欧颐利债券A 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-08-17 016850 中欧颐利债券A 1.1189 1.1189 1.1166 1.1166 0.0023 0.21%
2026-08-14 016850 中欧颐利债券A 1.1166 1.1166 1.1172 1.1172 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 016850 中欧颐利债券A 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 016850 中欧颐利债券A 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2026-08-11 016850 中欧颐利债券A 1.1175 1.1175 1.1185 1.1185 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 016850 中欧颐利债券A 1.1185 1.1185 1.1173 1.1173 0.0012 0.11%
2026-08-07 016850 中欧颐利债券A 1.1173 1.1173 1.1156 1.1156 0.0017 0.15%
2026-08-06 016850 中欧颐利债券A 1.1156 1.1156 1.1149 1.1149 0.0007 0.06%
2026-08-05 016850 中欧颐利债券A 1.1149 1.1149 1.1122 1.1122 0.0027 0.24%
2026-08-04 016850 中欧颐利债券A 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2026-08-03 016850 中欧颐利债券A 1.1113 1.1113 1.1125 1.1125 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 016850 中欧颐利债券A 1.1125 1.1125 1.1110 1.1110 0.0015 0.14%
2026-07-30 016850 中欧颐利债券A 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.09%
2026-07-29 016850 中欧颐利债券A 1.1120 1.1120 1.1098 1.1098 0.0022 0.20%
2026-07-28 016850 中欧颐利债券A 1.1098 1.1098 1.1118 1.1118 -0.0020 -0.18%
2026-07-27 016850 中欧颐利债券A 1.1118 1.1118 1.1103 1.1103 0.0015 0.14%
2026-07-24 016850 中欧颐利债券A 1.1103 1.1103 1.1129 1.1129 -0.0026 -0.23%
2026-07-23 016850 中欧颐利债券A 1.1129 1.1129 1.1118 1.1118 0.0011 0.10%
2026-07-22 016850 中欧颐利债券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2026-07-21 016850 中欧颐利债券A 1.1116 1.1116 1.1097 1.1097 0.0019 0.17%
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2026-07-17 016850 中欧颐利债券A 1.1064 1.1064 1.1105 1.1105 -0.0041 -0.37%
2026-07-16 016850 中欧颐利债券A 1.1105 1.1105 1.1127 1.1127 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 016850 中欧颐利债券A 1.1127 1.1127 1.1114 1.1114 0.0013 0.12%
2026-07-14 016850 中欧颐利债券A 1.1114 1.1114 1.1083 1.1083 0.0031 0.28%
2026-07-13 016850 中欧颐利债券A 1.1083 1.1083 1.1101 1.1101 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 016850 中欧颐利债券A 1.1101 1.1101 1.1116 1.1116 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 016850 中欧颐利债券A 1.1116 1.1116 1.1105 1.1105 0.0011 0.10%
2026-07-08 016850 中欧颐利债券A 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2026-07-07 016850 中欧颐利债券A 1.1098 1.1098 1.1117 1.1117 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 016850 中欧颐利债券A 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2026-07-03 016850 中欧颐利债券A 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2026-07-02 016850 中欧颐利债券A 1.1095 1.1095 1.1104 1.1104 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 016850 中欧颐利债券A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-06-30 016850 中欧颐利债券A 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 016850 中欧颐利债券A 1.1116 1.1116 1.1101 1.1101 0.0015 0.14%
2026-06-26 016850 中欧颐利债券A 1.1101 1.1101 1.1121 1.1121 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 016850 中欧颐利债券A 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 016850 中欧颐利债券A 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2026-06-23 016850 中欧颐利债券A 1.1133 1.1133 1.1148 1.1148 -0.0015 -0.13%
2026-06-22 016850 中欧颐利债券A 1.1148 1.1148 1.1132 1.1132 0.0016 0.14%
2026-06-18 016850 中欧颐利债券A 1.1132 1.1132 1.1159 1.1159 -0.0027 -0.24%
2026-06-17 016850 中欧颐利债券A 1.1159 1.1159 1.1166 1.1166 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 016850 中欧颐利债券A 1.1166 1.1166 1.1181 1.1181 -0.0015 -0.13%
2026-06-15 016850 中欧颐利债券A 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2026-06-12 016850 中欧颐利债券A 1.1175 1.1175 1.1150 1.1150 0.0025 0.22%
2026-06-11 016850 中欧颐利债券A 1.1150 1.1150 1.1161 1.1161 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 016850 中欧颐利债券A 1.1161 1.1161 1.1183 1.1183 -0.0022 -0.20%
2026-06-09 016850 中欧颐利债券A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-06-08 016850 中欧颐利债券A 1.1182 1.1182 1.1215 1.1215 -0.0033 -0.29%
2026-06-05 016850 中欧颐利债券A 1.1215 1.1215 1.1225 1.1225 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 016850 中欧颐利债券A 1.1225 1.1225 1.1245 1.1245 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 016850 中欧颐利债券A 1.1245 1.1245 1.1258 1.1258 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 016850 中欧颐利债券A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-06-01 016850 中欧颐利债券A 1.1257 1.1257 1.1229 1.1229 0.0028 0.25%
2026-05-29 016850 中欧颐利债券A 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2026-05-28 016850 中欧颐利债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-05-27 016850 中欧颐利债券A 1.1225 1.1225 1.1244 1.1244 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 016850 中欧颐利债券A 1.1244 1.1244 1.1237 1.1237 0.0007 0.06%
2026-05-25 016850 中欧颐利债券A 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2026-05-22 016850 中欧颐利债券A 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016850 中欧颐利债券A 1.1233 1.1233 1.1265 1.1265 -0.0032 -0.28%
2026-05-20 016850 中欧颐利债券A 1.1265 1.1265 1.1285 1.1285 -0.0020 -0.18%
2026-05-19 016850 中欧颐利债券A 1.1285 1.1285 1.1269 1.1269 0.0016 0.14%
2026-05-18 016850 中欧颐利债券A 1.1269 1.1269 1.1284 1.1284 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 016850 中欧颐利债券A 1.1284 1.1284 1.1293 1.1293 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 016850 中欧颐利债券A 1.1293 1.1293 1.1318 1.1318 -0.0025 -0.22%
2026-05-13 016850 中欧颐利债券A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-05-12 016850 中欧颐利债券A 1.1317 1.1317 1.1326 1.1326 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 016850 中欧颐利债券A 1.1326 1.1326 1.1321 1.1321 0.0005 0.04%
2026-05-08 016850 中欧颐利债券A 1.1321 1.1321 1.1323 1.1323 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 016850 中欧颐利债券A 1.1324 1.1324 1.1335 1.1335 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 016850 中欧颐利债券A 1.1335 1.1335 1.1301 1.1301 0.0034 0.30%
2026-04-28 016850 中欧颐利债券A 1.1301 1.1301 1.1292 1.1292 0.0009 0.08%
2026-04-27 016850 中欧颐利债券A 1.1292 1.1292 1.1300 1.1300 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 016850 中欧颐利债券A 1.1300 1.1300 1.1312 1.1312 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 016850 中欧颐利债券A 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 016850 中欧颐利债券A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2026-04-21 016850 中欧颐利债券A 1.1310 1.1310 1.1301 1.1301 0.0009 0.08%
2026-04-20 016850 中欧颐利债券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-04-17 016850 中欧颐利债券A 1.1297 1.1297 1.1304 1.1304 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 016850 中欧颐利债券A 1.1304 1.1304 1.1286 1.1286 0.0018 0.16%
2026-04-15 016850 中欧颐利债券A 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-04-14 016850 中欧颐利债券A 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-04-13 016850 中欧颐利债券A 1.1280 1.1280 1.1273 1.1273 0.0007 0.06%
2026-04-10 016850 中欧颐利债券A 1.1273 1.1273 1.1262 1.1262 0.0011 0.10%
2026-04-09 016850 中欧颐利债券A 1.1262 1.1262 1.1279 1.1279 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 016850 中欧颐利债券A 1.1279 1.1279 1.1241 1.1241 0.0038 0.34%
2026-04-07 016850 中欧颐利债券A 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2026-04-03 016850 中欧颐利债券A 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 016850 中欧颐利债券A 1.1238 1.1238 1.1245 1.1245 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 016850 中欧颐利债券A 1.1245 1.1245 1.1228 1.1228 0.0017 0.15%
2026-03-31 016850 中欧颐利债券A 1.1228 1.1228 1.1242 1.1242 -0.0014 -0.12%
2026-03-30 016850 中欧颐利债券A 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2026-03-27 016850 中欧颐利债券A 1.1239 1.1239 1.1230 1.1230 0.0009 0.08%
2026-03-26 016850 中欧颐利债券A 1.1230 1.1230 1.1245 1.1245 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 016850 中欧颐利债券A 1.1245 1.1245 1.1225 1.1225 0.0020 0.18%
2026-03-24 016850 中欧颐利债券A 1.1225 1.1225 1.1204 1.1204 0.0021 0.19%
2026-03-23 016850 中欧颐利债券A 1.1204 1.1204 1.1262 1.1262 -0.0058 -0.52%
2026-03-20 016850 中欧颐利债券A 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 016850 中欧颐利债券A 1.1270 1.1270 1.1295 1.1295 -0.0025 -0.22%
2026-03-18 016850 中欧颐利债券A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-03-17 016850 中欧颐利债券A 1.1293 1.1293 1.1301 1.1301 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 016850 中欧颐利债券A 1.1301 1.1301 1.1313 1.1313 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 016850 中欧颐利债券A 1.1313 1.1313 1.1315 1.1315 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 016850 中欧颐利债券A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-03-11 016850 中欧颐利债券A 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
2026-03-10 016850 中欧颐利债券A 1.1309 1.1309 1.1298 1.1298 0.0011 0.10%
2026-03-09 016850 中欧颐利债券A 1.1298 1.1298 1.1324 1.1324 -0.0026 -0.23%
2026-03-06 016850 中欧颐利债券A 1.1324 1.1324 1.1297 1.1297 0.0027 0.24%
2026-03-05 016850 中欧颐利债券A 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-03-04 016850 中欧颐利债券A 1.1285 1.1285 1.1297 1.1297 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 016850 中欧颐利债券A 1.1297 1.1297 1.1340 1.1340 -0.0043 -0.38%
2026-03-02 016850 中欧颐利债券A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-02-27 016850 中欧颐利债券A 1.1340 1.1340 1.1309 1.1309 0.0031 0.27%
2026-02-26 016850 中欧颐利债券A 1.1309 1.1309 1.1314 1.1314 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 016850 中欧颐利债券A 1.1314 1.1314 1.1302 1.1302 0.0012 0.11%
2026-02-24 016850 中欧颐利债券A 1.1302 1.1302 1.1281 1.1281 0.0021 0.19%
2026-02-13 016850 中欧颐利债券A 1.1281 1.1281 1.1308 1.1308 -0.0027 -0.24%
2026-02-12 016850 中欧颐利债券A 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2026-02-11 016850 中欧颐利债券A 1.1304 1.1304 1.1294 1.1294 0.0010 0.09%
2026-02-10 016850 中欧颐利债券A 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2026-02-09 016850 中欧颐利债券A 1.1288 1.1288 1.1254 1.1254 0.0034 0.30%
2026-02-06 016850 中欧颐利债券A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2026-02-05 016850 中欧颐利债券A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2026-02-04 016850 中欧颐利债券A 1.1249 1.1249 1.1226 1.1226 0.0023 0.20%
2026-02-03 016850 中欧颐利债券A 1.1226 1.1226 1.1198 1.1198 0.0028 0.25%
2026-02-02 016850 中欧颐利债券A 1.1198 1.1198 1.1244 1.1244 -0.0046 -0.41%
2026-01-30 016850 中欧颐利债券A 1.1244 1.1244 1.1256 1.1256 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 016850 中欧颐利债券A 1.1256 1.1256 1.1238 1.1238 0.0018 0.16%
2026-01-28 016850 中欧颐利债券A 1.1238 1.1238 1.1228 1.1228 0.0010 0.09%
2026-01-27 016850 中欧颐利债券A 1.1228 1.1228 1.1235 1.1235 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 016850 中欧颐利债券A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2026-01-23 016850 中欧颐利债券A 1.1235 1.1235 1.1225 1.1225 0.0010 0.09%
2026-01-22 016850 中欧颐利债券A 1.1225 1.1225 1.1218 1.1218 0.0007 0.06%
2026-01-21 016850 中欧颐利债券A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2026-01-20 016850 中欧颐利债券A 1.1214 1.1214 1.1196 1.1196 0.0018 0.16%
2026-01-19 016850 中欧颐利债券A 1.1196 1.1196 1.1184 1.1184 0.0012 0.11%
2026-01-16 016850 中欧颐利债券A 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 016850 中欧颐利债券A 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 016850 中欧颐利债券A 1.1195 1.1195 1.1200 1.1200 -0.0005 -0.04%
2026-01-13 016850 中欧颐利债券A 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 016850 中欧颐利债券A 1.1210 1.1210 1.1182 1.1182 0.0028 0.25%
2026-01-09 016850 中欧颐利债券A 1.1182 1.1182 1.1170 1.1170 0.0012 0.11%
2026-01-08 016850 中欧颐利债券A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2026-01-07 016850 中欧颐利债券A 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
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2025-12-31 016850 中欧颐利债券A 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
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2025-12-25 016850 中欧颐利债券A 1.1131 1.1131 1.1123 1.1123 0.0008 0.07%
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2025-10-10 016850 中欧颐利债券A 1.1078 1.1078 1.1070 1.1070 0.0008 0.07%
2025-10-09 016850 中欧颐利债券A 1.1070 1.1070 1.1057 1.1057 0.0013 0.12%
2025-09-30 016850 中欧颐利债券A 1.1057 1.1057 1.1043 1.1043 0.0014 0.13%
2025-09-29 016850 中欧颐利债券A 1.1043 1.1043 1.1016 1.1016 0.0027 0.25%
2025-09-26 016850 中欧颐利债券A 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 016850 中欧颐利债券A 1.1020 1.1020 1.1028 1.1028 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 016850 中欧颐利债券A 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2025-09-23 016850 中欧颐利债券A 1.1018 1.1018 1.1032 1.1032 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 016850 中欧颐利债券A 1.1032 1.1032 1.1041 1.1041 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 016850 中欧颐利债券A 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2025-09-18 016850 中欧颐利债券A 1.1036 1.1036 1.1064 1.1064 -0.0028 -0.25%
2025-09-17 016850 中欧颐利债券A 1.1064 1.1064 1.1052 1.1052 0.0012 0.11%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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