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中欧颐利债券A基金盘中实时估值(016850)

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今天最新净值 1.1131 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1131
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7130亿
最近资产：8.04亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡琼予胡阗洋刘勇

中欧颐利债券A基金016850重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.66%	1.95%	0.0129%
601006	大秦铁路	0.0000	0.66%	0.57%	0.0038%
600674	川投能源	0.0000	0.56%	1.18%	0.0066%
601166	兴业银行	0.0000	0.56%	2.63%	0.0147%
600496	精工钢构	0.0000	0.45%	4.20%	0.0189%
601211	国泰海通	0.0000	0.29%	0.53%	0.0015%
01336	新华保险	0.0000	0.28%	2.08%	0.0058%
02318	中国平安	0.0000	0.28%	3.30%	0.0092%
000977	浪潮信息	0.0000	0.26%	4.18%	0.0109%
01171	兖矿能源	0.0000	0.26%	-2.17%	-0.0056%
601138	工业富联	0.0000	0.26%	2.61%	0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.52%		0.0855%		9.83%

中欧颐利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.17%
2026-09-15	-0.07%	0.17%
2026-09-14	-0.01%	0.17%
2026-09-11	-0.33%	0.17%
2026-09-10	-0.18%	0.17%
2026-09-09	0.04%	0.17%
2026-09-08	-0.01%	0.17%
2026-09-07	-0.14%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧颐利债券A基金016850实时估值图

中欧颐利债券A基金016850实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%