东方红优质甄选一年持有混合C基金净值查询(013785)
今天最新净值
1.0401
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
-0.0001 -0.0102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1975亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：王佳骏
近一月,东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1172 |
1.0401 |
1.1180 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
1.1180 |
1.0395 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1174 |
1.0407 |
1.1186 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
1.1186 |
1.0418 |
1.1197 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
1.0420 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1199 |
1.0421 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
1.1200 |
1.0428 |
1.1207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
1.0419 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.1198 |
1.0418 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
1.0427 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0427 |
1.1206 |
1.0424 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0424 |
1.1203 |
1.0428 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
1.0428 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
1.0431 |
1.1210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0431 |
1.1210 |
1.0414 |
1.1193 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0407 |
1.1186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
1.1186 |
1.0417 |
1.1196 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0417 |
1.1196 |
1.0420 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1199 |
1.0414 |
1.1193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0421 |
1.1200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
1.1200 |
1.0424 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0424 |
1.1203 |
1.0418 |
1.1197 |
0.0006 |
0.06% |
