东方红优质甄选一年持有混合C基金净值查询(013785)
今天最新净值
1.0393
-0.0008 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
-0.0001 -0.0102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1975亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：王佳骏
近一年,东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1172 |
1.0401 |
1.1180 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
1.1180 |
1.0395 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1174 |
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1.1186 |
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-0.12% |
| 2026-09-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
1.1186 |
1.0418 |
1.1197 |
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-0.11% |
| 2026-09-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
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1.1199 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1199 |
1.0421 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
1.1200 |
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-0.07% |
| 2026-09-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
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0.09% |
| 2026-09-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.1198 |
1.0418 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
1.0427 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0427 |
1.1206 |
1.0424 |
1.1203 |
0.0003 |
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| 2026-08-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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1.1203 |
1.0428 |
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-0.04% |
| 2026-08-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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1.1207 |
1.0428 |
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| 2026-08-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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1.0414 |
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| 2026-08-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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| 2026-08-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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-0.10% |
| 2026-08-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0417 |
1.1196 |
1.0420 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1199 |
1.0414 |
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0.06% |
| 2026-08-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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1.1200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0424 |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
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1.1204 |
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-0.07% |
| 2026-08-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0425 |
1.1204 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0427 |
1.1206 |
1.0431 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0431 |
1.1210 |
1.0415 |
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| 2026-08-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0415 |
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0.09% |
| 2026-08-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0406 |
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-0.08% |
| 2026-08-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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1.1193 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0409 |
1.1188 |
1.0411 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0411 |
1.1190 |
1.0414 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0412 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0412 |
1.1191 |
1.0414 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0396 |
1.1175 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
1.1175 |
1.0398 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0398 |
1.1177 |
1.0393 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1172 |
1.0403 |
1.1182 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0403 |
1.1182 |
1.0399 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0399 |
1.1178 |
1.0394 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1173 |
1.0387 |
1.1166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
1.1166 |
1.0358 |
1.1137 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0358 |
1.1137 |
1.0379 |
1.1158 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1158 |
1.0381 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0381 |
1.1160 |
1.0360 |
1.1139 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0360 |
1.1139 |
1.0350 |
1.1129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0350 |
1.1129 |
1.0355 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0355 |
1.1134 |
1.0353 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0353 |
1.1132 |
1.0354 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0354 |
1.1133 |
1.0351 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0351 |
1.1130 |
1.0364 |
1.1143 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0364 |
1.1143 |
1.0347 |
1.1126 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0347 |
1.1126 |
1.0331 |
1.1110 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0331 |
1.1110 |
1.0321 |
1.1100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0321 |
1.1100 |
1.0318 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0318 |
1.1097 |
1.0322 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0322 |
1.1101 |
1.0301 |
1.1080 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0301 |
1.1080 |
1.0316 |
1.1095 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0316 |
1.1095 |
1.0321 |
1.1100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0321 |
1.1100 |
1.0320 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0320 |
1.1099 |
1.0333 |
1.1112 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0333 |
1.1112 |
1.0333 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0333 |
1.1112 |
1.0342 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0342 |
1.1121 |
1.0351 |
1.1130 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0351 |
1.1130 |
1.0362 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0362 |
1.1141 |
1.0361 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0361 |
1.1140 |
1.0345 |
1.1124 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0345 |
1.1124 |
1.0357 |
1.1136 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0357 |
1.1136 |
1.0357 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0357 |
1.1136 |
1.0356 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0356 |
1.1135 |
1.0371 |
1.1150 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0371 |
1.1150 |
1.0379 |
1.1158 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1158 |
1.0388 |
1.1167 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0388 |
1.1167 |
1.0398 |
1.1177 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0398 |
1.1177 |
1.0395 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1174 |
1.0386 |
1.1165 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0386 |
1.1165 |
1.0368 |
1.1147 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-05-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1147 |
1.0379 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1158 |
1.0380 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1159 |
1.0378 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0378 |
1.1157 |
1.0377 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0377 |
1.1156 |
1.0374 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0374 |
1.1153 |
1.0382 |
1.1161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1161 |
1.0388 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0388 |
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0.0001 |
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| 2026-05-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0397 |
1.1176 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0409 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
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1.0418 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
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1.0422 |
1.1201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0425 |
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0.12% |
| 2026-04-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0412 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0417 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
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-0.06% |
| 2026-04-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0426 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0427 |
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1.0422 |
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0.05% |
| 2026-04-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0422 |
1.1201 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
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0.06% |
| 2026-04-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0413 |
1.1192 |
1.0407 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
1.1186 |
1.0401 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
1.1180 |
1.0411 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0411 |
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0.09% |
| 2026-04-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0404 |
1.1181 |
1.0407 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
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1.0390 |
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0.16% |
| 2026-04-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0390 |
1.1167 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
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1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
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-0.04% |
| 2026-04-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1170 |
1.0375 |
1.1152 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0375 |
1.1152 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0380 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
1.0366 |
1.1143 |
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0.14% |
| 2026-03-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0366 |
1.1143 |
1.0377 |
1.1154 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0377 |
1.1154 |
1.0367 |
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0.10% |
| 2026-03-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0367 |
1.1144 |
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0.14% |
| 2026-03-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0352 |
1.1129 |
1.0377 |
1.1154 |
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-0.24% |
| 2026-03-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0377 |
1.1154 |
1.0384 |
1.1161 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0384 |
1.1161 |
1.0399 |
1.1176 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0399 |
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| 2026-03-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0398 |
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| 2026-03-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0399 |
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| 2026-03-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
1.1173 |
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-0.04% |
| 2026-03-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0400 |
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1.0402 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0402 |
1.1179 |
1.0401 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
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1.0391 |
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0.0010 |
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| 2026-03-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0391 |
1.1168 |
1.0402 |
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-0.11% |
| 2026-03-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0402 |
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| 2026-03-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0386 |
1.1163 |
1.0388 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0388 |
1.1165 |
1.0396 |
1.1173 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
1.1173 |
1.0408 |
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-0.12% |
| 2026-03-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0408 |
1.1185 |
1.0411 |
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-0.03% |
| 2026-02-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0411 |
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1.0408 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0408 |
1.1185 |
1.0419 |
1.1196 |
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-0.11% |
| 2026-02-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.1196 |
1.0418 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1195 |
1.0408 |
1.1185 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0408 |
1.1185 |
1.0414 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1191 |
1.0417 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0417 |
1.1194 |
1.0412 |
1.1189 |
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0.05% |
| 2026-02-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0412 |
1.1189 |
1.0410 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0410 |
1.1187 |
1.0398 |
1.1175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0398 |
1.1175 |
1.0401 |
1.1178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
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0.02% |
| 2026-02-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
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| 2026-02-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
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0.06% |
| 2026-02-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0390 |
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1.1187 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0410 |
1.1187 |
1.0419 |
1.1196 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.1196 |
1.0418 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1195 |
1.0413 |
1.1190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0413 |
1.1190 |
1.0416 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0416 |
1.1193 |
1.0419 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.1196 |
1.0420 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1197 |
1.0421 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
1.1198 |
1.0417 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0417 |
1.1194 |
1.0415 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0415 |
1.1192 |
1.0414 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1191 |
1.0418 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1195 |
1.0418 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1195 |
1.0414 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1191 |
1.0413 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0413 |
1.1190 |
1.0405 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0405 |
1.1182 |
1.0401 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
1.1178 |
1.0406 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0406 |
1.1183 |
1.0406 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0406 |
1.1183 |
1.0395 |
1.1172 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1172 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0381 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0381 |
1.1158 |
1.0381 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0381 |
1.1158 |
1.0389 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0389 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0386 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0386 |
1.1163 |
1.0382 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0383 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
1.0374 |
1.1151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0374 |
1.1151 |
1.0374 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0374 |
1.1151 |
1.0361 |
1.1138 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0361 |
1.1138 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0375 |
1.1152 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0375 |
1.1152 |
1.0366 |
1.1143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0366 |
1.1143 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0368 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0373 |
1.1150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0373 |
1.1150 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0385 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0385 |
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1.0387 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
1.1164 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
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1.0382 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
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1.0383 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
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0.04% |
| 2025-11-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0371 |
1.1148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0371 |
1.1148 |
1.0393 |
1.1170 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1170 |
1.0394 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1171 |
1.0396 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
1.1173 |
1.0402 |
1.1179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0402 |
1.1179 |
1.0406 |
1.1183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0406 |
1.1183 |
1.0413 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0413 |
1.1190 |
1.0405 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0405 |
1.1182 |
1.0395 |
1.1172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1172 |
1.0394 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1171 |
1.0382 |
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0.12% |
| 2025-11-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0389 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
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1.0383 |
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0.06% |
| 2025-11-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0393 |
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-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1170 |
1.0386 |
1.1163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0386 |
1.1163 |
1.0383 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
1.0389 |
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-0.06% |
| 2025-10-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0381 |
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0.08% |
| 2025-10-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0381 |
1.1158 |
1.0389 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0380 |
1.1157 |
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0.09% |
| 2025-10-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
1.0370 |
1.1147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0370 |
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1.0367 |
1.1144 |
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0.03% |
| 2025-10-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0367 |
1.1144 |
1.0371 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0371 |
1.1148 |
1.0362 |
1.1139 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0362 |
1.1139 |
1.0356 |
1.1133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0356 |
1.1133 |
1.0456 |
1.1148 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0456 |
1.1148 |
1.0455 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0455 |
1.1147 |
1.0436 |
1.1128 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0436 |
1.1128 |
1.0454 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0454 |
1.1146 |
1.0462 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0462 |
1.1154 |
1.0475 |
1.1167 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0475 |
1.1167 |
1.0472 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0472 |
1.1164 |
1.0462 |
1.1154 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0462 |
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0.11% |
| 2025-09-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0450 |
1.1142 |
1.0463 |
1.1155 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0463 |
1.1155 |
1.0467 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0467 |
1.1159 |
1.0462 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0462 |
1.1154 |
1.0465 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0465 |
1.1157 |
1.0457 |
1.1149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0457 |
1.1149 |
1.0457 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0457 |
1.1149 |
1.0468 |
1.1160 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0468 |
1.1160 |
1.0460 |
1.1152 |
0.0008 |
0.08% |
