东方红优质甄选一年持有混合C基金净值查询(013785)
今天最新净值
1.0393
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
-0.0001 -0.0102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1975亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：王佳骏
近一季,东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1172 |
1.0393 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1172 |
1.0401 |
1.1180 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0401 |
1.1180 |
1.0395 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1174 |
1.0407 |
1.1186 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
1.1186 |
1.0418 |
1.1197 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
1.0420 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1199 |
1.0421 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
1.1200 |
1.0428 |
1.1207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
1.0419 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0419 |
1.1198 |
1.0418 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
1.0427 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0427 |
1.1206 |
1.0424 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0424 |
1.1203 |
1.0428 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
1.0428 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0428 |
1.1207 |
1.0431 |
1.1210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0431 |
1.1210 |
1.0414 |
1.1193 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0407 |
1.1186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0407 |
1.1186 |
1.0417 |
1.1196 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0417 |
1.1196 |
1.0420 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0420 |
1.1199 |
1.0414 |
1.1193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0421 |
1.1200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0421 |
1.1200 |
1.0424 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0424 |
1.1203 |
1.0418 |
1.1197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0418 |
1.1197 |
1.0425 |
1.1204 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0425 |
1.1204 |
1.0423 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0423 |
1.1202 |
1.0427 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0427 |
1.1206 |
1.0431 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0431 |
1.1210 |
1.0415 |
1.1194 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0415 |
1.1194 |
1.0406 |
1.1185 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0406 |
1.1185 |
1.0414 |
1.1193 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0409 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0409 |
1.1188 |
1.0411 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0411 |
1.1190 |
1.0414 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0412 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0412 |
1.1191 |
1.0414 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0414 |
1.1193 |
1.0396 |
1.1175 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
1.1175 |
1.0398 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0398 |
1.1177 |
1.0393 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1172 |
1.0403 |
1.1182 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0403 |
1.1182 |
1.0399 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0399 |
1.1178 |
1.0394 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1173 |
1.0387 |
1.1166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
1.1166 |
1.0358 |
1.1137 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0358 |
1.1137 |
1.0379 |
1.1158 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1158 |
1.0381 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0381 |
1.1160 |
1.0360 |
1.1139 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0360 |
1.1139 |
1.0350 |
1.1129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0350 |
1.1129 |
1.0355 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0355 |
1.1134 |
1.0353 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0353 |
1.1132 |
1.0354 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0354 |
1.1133 |
1.0351 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0351 |
1.1130 |
1.0364 |
1.1143 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0364 |
1.1143 |
1.0347 |
1.1126 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0347 |
1.1126 |
1.0331 |
1.1110 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0331 |
1.1110 |
1.0321 |
1.1100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0321 |
1.1100 |
1.0318 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0318 |
1.1097 |
1.0322 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0322 |
1.1101 |
1.0301 |
1.1080 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0301 |
1.1080 |
1.0316 |
1.1095 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0316 |
1.1095 |
1.0321 |
1.1100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0321 |
1.1100 |
1.0320 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0320 |
1.1099 |
1.0333 |
1.1112 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0333 |
1.1112 |
1.0333 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0333 |
1.1112 |
1.0342 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0342 |
1.1121 |
1.0351 |
1.1130 |
-0.0009 |
-0.09% |
