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东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金分红送配

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今天最新净值 1.0393 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1975亿
最近资产：6.49亿
基金公司：
基金经理：王佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0002元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0085元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	每份派现金0.0085元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	每份派现金0.0085元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0130元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-21	每份派现金0.0007元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0045元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0035元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-15	每份派现金0.0020元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0030元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-19	每份派现金0.0040元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	每份派现金0.0027元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0027元
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	每份派现金0.0045元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%