南方中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014430)

今天最新净值 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.6061亿
最近资产：77.80亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.01%	0.09%	0.27%	1.29%	3.07%	5.31%	8.97%
同类排名	541/655	534/666	514/666	543/660	522/624	409/506	295/346	-

南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0963	0.00%
2026-09-15	1.0963	0.00%
2026-09-14	1.0963	0.01%
2026-09-11	1.0962	0.00%
2026-09-10	1.0962	0.00%
2026-09-09	1.0962	0.01%

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有长假临近基金公司为何纷纷限购低风险固收类产品？

临近双节假期，许多基金公司开始调整旗下部分产品的申购政策。9月25日，又有南方基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金等多家机构公告了旗下部分产品的限购措施。业内人士也表示，投资者应密切关注市场动态。节假日期间虽无交易，但国内外经济数据、政策变动、突发事件等仍可能影响节后市场开盘表现，应保持对相关信息的关注。
标签：限购申购产品资金风险存单投资关联基金：南方中证同业存单AAA指数7天持有
南方中证同业存单AAA指数7天持有中秋佳节将至基民要注意这类基金即将暂停或限制申购

前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者要根据自己的资金运用情况安排投资计划。“若需要购买货基，可以提前购买未暂停大额申购的产品，但整体来看，暂停大额申购货基的限额金额都比较高，所以对普通投资者申购货币基金不会产生过多的影响
标签：申购暂停大额货币业务投资债券关联基金：南方中证同业存单AAA指数7天持有中信建投凤凰货币A
南方中证同业存单AAA指数7天持有多只基金发布“限购令”！

同业存单指数基金太火了，又有基金公司发布“限购令”。近期，富国同业存单指数基金发布公告，决定从6月14日起，将单日每个基金账户的申购金额限制在10万元；南方同业存单基金也公告，从6月13日起，限购金额从不超过100万元调整为不超过10万元另外，按照监管要求，在同业存单基金产品运作阶段，基金管理人也需要恪守受托职责，严防风险。具体来看，产品规模方面，同业存单基金募集和后续运作期控制100亿上限。
标签：存单同业申购指数公告确认申请关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有南方中证同业存单AAA指数7天持有

南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金档案

基金代码	014430	基金简称	南方中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-16	成立日期	2021-12-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	夏晨曦朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	77.80亿	最近份额	71.6061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%