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天弘优利短债发起C - 基金主页(代码:014925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1070 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1070
成立日期：2022-05-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：58.2313亿
最近资产：62.29亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.13%	0.38%	1.80%	3.24%	6.28%	9.78%
同类排名	693/1152	544/1158	411/1158	579/1156	526/1129	794/1005	601/850	-

天弘优利短债发起C(014925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1071	0.01%
2026-09-16	1.1070	0.00%
2026-09-15	1.1070	0.01%
2026-09-14	1.1069	0.01%
2026-09-11	1.1068	0.00%
2026-09-10	1.1068	0.01%

天弘优利短债发起C(014925)基金档案

基金代码	014925	基金简称	天弘优利短债发起C	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-13	成立日期	2022-05-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈钢王顺利	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	62.29亿	最近份额	58.2313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%