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天弘优利短债发起C基金净值查询(014925)

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今天最新净值 1.1070 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1070
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.2313亿
  • 最近资产：62.29亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：陈钢 王顺利
近一年天弘优利短债发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘优利短债发起C(014925)基金累计收益率1.81%
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2026-09-11 014925 天弘优利短债发起C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-10 014925 天弘优利短债发起C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-09 014925 天弘优利短债发起C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-09-08 014925 天弘优利短债发起C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-09-07 014925 天弘优利短债发起C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-04 014925 天弘优利短债发起C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
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2025-10-14 014925 天弘优利短债发起C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-10-13 014925 天弘优利短债发起C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2025-10-10 014925 天弘优利短债发起C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-10-09 014925 天弘优利短债发起C 1.0875 1.0875 1.0869 1.0869 0.0006 0.06%
2025-09-30 014925 天弘优利短债发起C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-09-29 014925 天弘优利短债发起C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-09-26 014925 天弘优利短债发起C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-09-25 014925 天弘优利短债发起C 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 014925 天弘优利短债发起C 1.0868 1.0868 1.0872 1.0872 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 014925 天弘优利短债发起C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 014925 天弘优利短债发起C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-09-19 014925 天弘优利短债发起C 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 014925 天弘优利短债发起C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014925 天弘优利短债发起C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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