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易方达中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0848 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0848
成立日期：2022-06-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.8185亿
最近资产：59.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.02%	0.09%	0.28%	1.32%	3.04%	5.43%	7.83%
同类排名	543/657	98/668	381/668	547/662	517/625	414/508	292/348	-

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0848	0.00%
2026-09-14	1.0848	0.01%
2026-09-11	1.0847	0.00%
2026-09-10	1.0847	0.00%
2026-09-09	1.0847	0.01%
2026-09-08	1.0846	0.00%

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有第三批同业存单基金开售、有机构单日大卖30亿元你出手了吗？

财经评论员郭施亮也认为，虽然同业存单具有流动性强、风险偏低等特征，比较适合闲钱理财的投资需求，但个人投资者无法直接参与投资同业存单。
标签：存单同业指数产品募集投资投资者关联基金：华夏中证同业存单AAA指数7天持有南方中证同业存单AAA指数7天持有易方达中证同业存单AAA指数7天持有

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)基金档案

基金代码	015822	基金简称	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-26~2022-05-31	成立日期	2022-06-02	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘朝阳易瓅	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	59.27亿元	最近份额	17.8185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%