鹏华稳享一年持有期混合A基金净值查询(015258)
今天最新净值
1.0489
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0503
0.0002 0.0144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5422亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 范晶伟
近一月,鹏华稳享一年持有期混合A(015258)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
015258 |
鹏华稳享一年持有期混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0027 |
0.26% |
