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广发添财60天持有债券C基金净值查询(016629)

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今天最新净值 1.1056 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1756亿
最近资产：33.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

近一月广发添财60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发添财60天持有债券C(016629)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016629	广发添财60天持有债券C	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-09-14	016629	广发添财60天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%
2026-09-11	016629	广发添财60天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%
2026-09-10	016629	广发添财60天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%
2026-09-09	016629	广发添财60天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2026-09-08	016629	广发添财60天持有债券C	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016629	广发添财60天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2026-09-04	016629	广发添财60天持有债券C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-09-03	016629	广发添财60天持有债券C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-02	016629	广发添财60天持有债券C	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%

2026-09-01	016629	广发添财60天持有债券C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-08-31	016629	广发添财60天持有债券C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2026-08-28	016629	广发添财60天持有债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-27	016629	广发添财60天持有债券C	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016629	广发添财60天持有债券C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-08-25	016629	广发添财60天持有债券C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-08-24	016629	广发添财60天持有债券C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2026-08-21	016629	广发添财60天持有债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-20	016629	广发添财60天持有债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-19	016629	广发添财60天持有债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-18	016629	广发添财60天持有债券C	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-08-17	016629	广发添财60天持有债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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