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广发添财60天持有债券C - 基金主页(代码:016629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1756亿
最近资产：33.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.02%	0.10%	0.36%	1.66%	3.49%	7.81%	9.68%
同类排名	2147/2487	1166/2517	1528/2514	2166/2501	2109/2453	1769/2167	1222/1720	-

广发添财60天持有债券C(016629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1057	0.00%
2026-09-15	1.1057	0.01%
2026-09-14	1.1056	0.00%
2026-09-11	1.1056	0.00%
2026-09-10	1.1056	0.00%
2026-09-09	1.1056	0.01%

广发添财60天持有债券C(016629)基金档案

基金代码	016629	基金简称	广发添财60天持有债券C	基金全称
发行日期	2022-09-06~2022-09-15	成立日期	2022-09-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗宋倩倩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	33.76亿元	最近份额	27.1756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%