财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询(013807)
今天最新净值
1.1730
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.6555亿
- 最近资产：14.55亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希
近一月财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询
近一月,财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1732 |
1.1732 |
1.1730 |
1.1730 |
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| 2026-09-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1729 |
1.1729 |
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| 2026-09-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1729 |
1.1729 |
1.1730 |
1.1730 |
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| 2026-09-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1729 |
1.1729 |
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| 2026-09-09 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
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| 2026-09-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
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| 2026-09-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1729 |
1.1727 |
1.1727 |
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| 2026-09-04 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1727 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1727 |
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| 2026-09-03 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1727 |
1.1726 |
1.1726 |
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| 2026-09-02 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2026-09-01 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1725 |
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| 2026-08-31 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1724 |
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1.1722 |
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| 2026-08-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2026-08-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2026-08-26 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2026-08-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1725 |
1.1725 |
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| 2026-08-24 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1725 |
1.1722 |
1.1722 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1722 |
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| 2026-08-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
1.1722 |
1.1722 |
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| 2026-08-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1722 |
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| 2026-08-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1722 |
1.1721 |
1.1721 |
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| 2026-08-17 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1721 |
1.1721 |
1.1720 |
1.1720 |
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