财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询(013807)

今天最新净值 1.1732 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6555亿
最近资产：14.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希

近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
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2026-09-07	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1729	1.1729	1.1727	1.1727	0.0002	0.02%
2026-09-04	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2026-09-03	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%

2026-09-02	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2026-09-01	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2026-08-31	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-08-28	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
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2026-08-26	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1724	1.1724	1.1725	1.1725	-0.0001	-0.01%
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2026-08-24	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1725	1.1725	1.1722	1.1722	0.0003	0.03%
2026-08-21	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-20	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-19	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-18	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721	0.0001	0.01%
2026-08-17	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-08-14	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%
2026-08-13	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%

2026-08-12	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2026-08-11	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-07	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1715	1.1715	1.1713	1.1713	0.0002	0.02%
2026-08-06	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-05	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1712	1.1712	1.1713	1.1713	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711	0.0002	0.02%
2026-08-03	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2026-07-31	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1710	1.1710	1.1708	1.1708	0.0002	0.02%
2026-07-30	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1708	1.1708	1.1703	1.1703	0.0005	0.04%
2026-07-29	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-27	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-24	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1704	1.1704	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%
2026-07-23	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-22	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1702	1.1702	1.1696	1.1696	0.0006	0.05%
2026-07-21	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1696	1.1696	1.1696	1.1696	0.0000	0.00%
2026-07-20	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-07-17	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2026-07-16	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1694	1.1694	1.1697	1.1697	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1699	1.1699	1.1695	1.1695	0.0004	0.03%
2026-07-13	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1695	1.1695	1.1697	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1699	1.1699	1.1698	1.1698	0.0001	0.01%
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2026-07-07	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	0.0001	0.01%
2026-07-06	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2026-07-03	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1694	1.1694	1.1698	1.1698	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1698	1.1698	1.1700	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-06-29	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
2026-06-26	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-06-25	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1695	1.1695	1.1691	1.1691	0.0004	0.03%
2026-06-24	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%
2026-06-23	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1693	1.1693	1.1690	1.1690	0.0003	0.03%
2026-06-18	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2026-06-17	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%