中航瑞华ESG一年定开债发起A基金净值查询(014552)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0946亿
- 最近资产：10.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 李祥源
近一月,中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0294 |
1.1594 |
1.0294 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0294 |
1.1594 |
1.0294 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0294 |
1.1594 |
1.0289 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0289 |
1.1589 |
1.0289 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0289 |
1.1589 |
1.0289 |
1.1589 |
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| 2026-09-08 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0289 |
1.1589 |
1.0289 |
1.1589 |
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| 2026-09-07 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0289 |
1.1589 |
1.0289 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0289 |
1.1589 |
1.0280 |
1.1580 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0280 |
1.1580 |
1.0280 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0280 |
1.1580 |
1.0280 |
1.1580 |
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| 2026-09-01 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0280 |
1.1580 |
1.0280 |
1.1580 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0280 |
1.1580 |
1.0280 |
1.1580 |
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| 2026-08-28 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1580 |
1.0281 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0281 |
1.1581 |
1.0281 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0281 |
1.1581 |
1.0281 |
1.1581 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0281 |
1.1581 |
1.0281 |
1.1581 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0281 |
1.1581 |
1.0281 |
1.1581 |
0.0000 |
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| 2026-08-21 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0281 |
1.1581 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0272 |
1.1572 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0272 |
1.1572 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0272 |
1.1572 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0272 |
1.1572 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
